DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
-0,451
Gold
3.998
-0,961
EUR/USD
1,1567
-0,039
Bitcoin ..
109.287
+0,991

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428


167.58  USD
-0,546 -0,92
Börse
Stand 30.10.25 - 17:35:57 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,76 USD)
Fondsvolumen 3,90 Mrd. USD
Symbol UBU3
ISIN IE00B77D4428
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,64 +18,2 % +106,0 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS, WKN: A1JVB6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 44,7 %
Sonstige Konsumgüter 13,6 %
Finanzdienstleistungen 13,2 %
Industrie 10,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,9 %
Land Anteil
USA 96,8 %
Irland 2,1 %
Schweiz 0,3 %
Kasse 0,2 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
143,055
144,78
30.10.25 22:58 22.818
144,46
144,975
30.10.25 21:59 20.045
143,794
144,642
30.10.25 22:39 8.886
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,7926
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
167,9986
29.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
143,055
30.10.25 22:13 105 22.819
Stuttgart
144,096
30.10.25 21:55 0 56
Xetra
144,70
30.10.25 17:36 425 30
Frankfurt
144,305
30.10.25 19:25 0 16
Düsseldorf
143,645
30.10.25 21:47 0 16
gettex
144,00
30.10.25 21:18 89 15
Berlin
143,90
30.10.25 20:58 0 12
Quotrix
144,81
30.10.25 16:18 129 4
Hamburg
144,34
30.10.25 08:11 0 3
Tradegate
144,2525
30.10.25 22:02 23 2
SIX SWISS (USD)
167,58
30.10.25 17:35 1.130 5
Anleihen FX
144,704
30.10.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
144,93
30.10.25 17:55 0 3
SIX SWISS (GBP)
127,40
30.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
144,82
30.10.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
144,93
30.10.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
167,60
30.10.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
12.748,00
30.10.25 17:35 2 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,640 % Sonstige Konsumgüter
  13,230 % Finanzdienstleistungen
  10,150 % Industrie
  8,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,910 % Energie
  2,280 % Versorger
  2,000 % Immobilien
  1,890 % Rohstoffe
  0,190 % Barmittel
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,790 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,500 % APPLE INC.
6,250 % MICROSOFT DL-,00000625
3,590 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,730 % META PLATF. A DL-,000006
2,520 % BROADCOM INC. DL-,001
2,420 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,200 % TESLA INC. DL -,001
2,050 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,500 % JPMORGAN CHASE DL 1
62,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,850 % USA
  2,120 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,190 % Kasse
  0,140 % Liberia
  0,140 % Niederlande
  0,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,750 % US Dollar
  0,730 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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