UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428


127,16 USD
+0,92 % +1,16
Börse
Stand 10.05.24 - 17:35:41 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,68 USD)
Fondsvolumen 2,50 Mrd. USD
Symbol UBU3
ISIN IE00B77D4428
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Byrne,Ka..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,58 +27,4 % +84,6 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Informationstechnologie..
16,2 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Industrie
Nach Ländern
96,9 % USA
1,4 % Irland
0,5 % Großbritannien
0,4 % Schweiz
0,1 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
117,87
117,945
13.05.24 13:30 2.609
LT Lang & Schwarz
117,87
117,945
13.05.24 13:29 1.540
LT Baader Bank
117,869
117,96
13.05.24 13:29 126
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,5209
09.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
126,7051
09.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
117,87
13.05.24 13:29 -- 1.532
Stuttgart
117,859
13.05.24 13:00 0 14
gettex
117,855
13.05.24 13:17 0 10
Frankfurt
117,835
13.05.24 12:56 0 8
Düsseldorf
117,795
13.05.24 12:17 0 5
Berlin
117,84
13.05.24 13:10 0 5
Xetra
117,875
13.05.24 13:12 0 3
Quotrix
117,90
13.05.24 07:57 0 1
Tradegate
117,7784
10.05.24 22:02 -- 1
SIX SWISS (USD)
127,16
10.05.24 17:35 5.965 6
Euronext Amsterdam
117,91
13.05.24 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
101,4818
13.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
118,013
13.05.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
117,75
10.05.24 17:44 -- 1
Anleihen FX
117,799
13.05.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (USD)
126,80
10.05.24 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
10.133,50
10.05.24 17:35 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  41,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,190 % Sonstige Konsumgüter
  12,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,480 % Finanzdienstleistungen
  8,820 % Industrie
  3,980 % Energie
  2,400 % Rohstoffe
  2,240 % Immobilien
  2,150 % Versorger
  0,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,430 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,460 % APPLE INC.
  4,830 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,640 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,330 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,930 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,700 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,360 % ELI LILLY
  1,280 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,260 % JPMORGAN CHASE DL 1
  69,780 % übrige Positionen

Länder

  96,860 % USA
  1,430 % Irland
  0,460 % Großbritannien
  0,410 % Schweiz
  0,150 % Argentinien
  0,140 % Niederlande
  0,120 % Bermuda
  0,100 % Kanada
  0,330 % übrige Länder

Währungen

  98,810 % US Dollar
  0,710 % Euro
  0,380 % Schweizer Franken
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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