DAX
24.489
+0,485
MDAX
31.214
+0,643
TecDAX
3.975
+0,431
NASDAQ 1..
23.117
+0,149
DOW JONE..
44.583
+0,176
S&P500 I..
6.310
+0,149
L&S BREN..
69,78
+0,309
Gold
3.349
+0,252
EUR/USD
1,1628
+0,117
Bitcoin ..
119.269
-0,194

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428


154.28  USD
1,167 +1,78
Börse
Stand 18.07.25 - 09:21:03 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25 0,78 USD)
Fondsvolumen 3,29 Mrd. USD
Symbol UBU3
ISIN IE00B77D4428
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,17 +12,8 % +93,5 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS, WKN: A1JVB6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,6 % Informationstechnologie..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Finanzdienstleistungen
10,5 % Industrie
9,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
96,4 % USA
2,2 % Irland
0,5 % Kasse
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
132,445
132,57
18.07.25 10:14 1.766
LT Lang & Schwarz
132,395
132,535
18.07.25 10:15 1.682
LT Baader Trading
132,40
132,544
18.07.25 10:14 389
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,5454
16.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
153,053
16.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
132,395
18.07.25 10:15 -- 1.682
Stuttgart
132,602
18.07.25 09:52 0 7
Frankfurt
132,625
18.07.25 09:32 0 4
gettex
132,685
18.07.25 09:47 0 3
Berlin
132,68
18.07.25 09:15 0 2
Düsseldorf
132,635
18.07.25 09:17 0 2
Quotrix
132,76
18.07.25 07:27 0 1
Xetra
132,575
18.07.25 09:40 47 1
Tradegate
132,72
17.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
132,161
17.07.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
132,75
18.07.25 09:04 0 2
SIX SWISS (GBP)
114,88
18.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
132,70
18.07.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
132,72
18.07.25 09:16 37 1
SIX SWISS (USD)
154,28
18.07.25 09:21 126 1
London Stock Exchange (USD)
153,695
17.07.25 17:35 4 1
London Stock Exchange (GBp)
11.508,00
18.07.25 09:00 1 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,930 % Sonstige Konsumgüter
  13,750 % Finanzdienstleistungen
  10,500 % Industrie
  9,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,980 % Energie
  2,310 % Versorger
  2,100 % Immobilien
  1,960 % Rohstoffe
  0,500 % Barmittel
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,090 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,450 % MICROSOFT DL-,00000625
5,660 % APPLE INC.
3,850 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,970 % META PLATF. A DL-,000006
2,270 % BROADCOM INC. DL-,001
1,890 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,690 % TESLA INC. DL -,001
1,610 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,490 % JPMORGAN CHASE DL 1
65,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,390 % USA
  2,190 % Irland
  0,500 % Kasse
  0,290 % Schweiz
  0,150 % Liberia
  0,150 % Niederlande
  0,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,380 % US Dollar
  0,760 % Euro
  0,270 % Schweizer Franken
  0,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.