DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.961
-0,218
EUR/USD
1,1702
-0,056
Bitcoin ..
124.649
-0,150

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428


164.1  USD
-0,255 -0,42
Börse
Stand 06.10.25 - 17:36:16 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,76 USD)
Fondsvolumen 3,77 Mrd. USD
Symbol UBU3
ISIN IE00B77D4428
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(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,28 +17,9 % +96,6 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS, WKN: A1JVB6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,5 % USA
2,1 % Irland
0,5 % Kasse
0,3 % Schweiz
0,2 % Liberia
Anteil Land
96,5 % USA
2,1 % Irland
0,5 % Kasse
0,3 % Schweiz
0,2 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
139,995
140,59
06.10.25 22:57 11.013
LT Societe Generale
140,19
140,49
06.10.25 21:59 6.545
LT Baader Trading
140,138
140,662
06.10.25 23:00 3.083
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,4569
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
163,7085
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
139,995
06.10.25 21:59 -- 11.013
Stuttgart
140,212
06.10.25 21:55 0 56
gettex
140,44
06.10.25 22:47 16 30
Frankfurt
140,26
06.10.25 19:39 0 17
Düsseldorf
140,16
06.10.25 21:46 0 14
Berlin
140,30
06.10.25 21:53 0 12
Quotrix
140,01
06.10.25 16:57 93 4
Xetra
140,315
06.10.25 17:36 91 3
Tradegate
140,3375
06.10.25 22:02 1 1
Anleihen FX
140,878
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
164,10
06.10.25 17:36 1.724 3
SIX SWISS (GBP)
122,44
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
140,36
06.10.25 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
140,25
06.10.25 17:55 20 1
Euronext Milan
140,26
06.10.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
164,23
06.10.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
12.188,50
06.10.25 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,450 % USA
  2,150 % Irland
  0,500 % Kasse
  0,270 % Schweiz
  0,170 % Liberia
  0,150 % Niederlande
  0,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,500 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,320 % MICROSOFT DL-,00000625
6,120 % APPLE INC.
3,860 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,830 % META PLATF. A DL-,000006
2,350 % BROADCOM INC. DL-,001
2,190 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,850 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,710 % TESLA INC. DL -,001
1,480 % JPMORGAN CHASE DL 1
63,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,450 % USA
  2,150 % Irland
  0,500 % Kasse
  0,270 % Schweiz
  0,170 % Liberia
  0,150 % Niederlande
  0,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,390 % US Dollar
  0,780 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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