DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.931
+0,308

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JY2X ISIN: IE00B76BMG52


155.135464  EUR
-0,112 -0,1738
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 526,69 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B76BMG52
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Richard Thies..
Auflagedatum 03.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,83 -1,6 % +25,7 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: A1JY2X und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,4 % Informationstechnologie..
24,9 % Finanzdienstleistungen
16,5 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Barmittel
4,9 % Immobilien
Nach Ländern
20,5 % China
14,9 % Taiwan
12,1 % Indien
6,9 % Südkorea
6,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,1355
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
182,0655
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder in Entwicklungs- und Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind als die großen westlichen Länder) ansässig sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten abwickeln. Im Rahmen seiner Anlageanalyse bezieht der Sub-Anlageverwalter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien mit ein und versucht, Unternehmen auszuschließen, die direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Kohleproduktion und Stromerzeugung, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Waffenproduktion und Unternehmen, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank stehen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt einen wachstumsorientierten Anlageansatz und bewertet fundamentale Faktoren der Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, die Wettbewerbslandschaft der jeweiligen Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen. Darüber hinaus werden zur Bewertung der Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen herangezogen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI EM NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,950 % Finanzdienstleistungen
  16,520 % Sonstige Konsumgüter
  6,880 % Barmittel
  4,920 % Immobilien
  3,910 % Industrie
  1,920 % Versorger
  1,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,920 % Energie
  0,370 % Rohstoffe
  1,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,080 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,830 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
3,580 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,790 % ICICI BANK LTD ADR/2
2,620 % SAMSUNG EL. SW 100
1,940 % NETEASE INC. O.N.
1,890 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
1,640 % NATL BK GREECE NAM.EO 1
1,620 % OTP BANK NYRT.
1,560 % CREDICORP LTD DL 5
70,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,460 % China
  14,940 % Taiwan
  12,070 % Indien
  6,890 % Südkorea
  6,880 % Kasse
  5,670 % Brasilien
  3,740 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,700 % Südafrika
  3,170 % USA
  2,190 % Griechenland
  2,130 % Singapur
  1,870 % Polen
  1,620 % Ungarn
  1,620 % Mexiko
  1,560 % Peru
  1,440 % Indonesien
  1,390 % Schweiz
  0,900 % Hong Kong
  0,810 % Kayman Inseln
  0,760 % Panama
  0,740 % Großbritannien
  0,690 % Saudi-Arabien
  0,600 % Italien
  0,520 % Thailand
  0,440 % Argentinien
  0,420 % Frankreich
  0,380 % Malaysia
  0,360 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Philippinen
  0,160 % Türkei
  1,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,970 % US Dollar
  14,940 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,670 % Indische Rupie
  10,510 % Hongkong-Dollar
  6,890 % Südkoreanischer Won
  5,080 % Brasilianische Real
  4,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,740 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,700 % Südafrikanischer Rand
  3,220 % Euro
  1,870 % Polnischer Zloty
  1,620 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,620 % Ungarische Forint
  1,440 % Indonesische Rupiah
  1,390 % Schweizer Franken
  0,690 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,520 % Thailändischer Baht
  0,440 % Argentinischer Peso
  0,380 % Malaysische Ringgit
  0,290 % Philippinischer Peso
  0,160 % Türkische Lira
  6,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.