Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund - A USD ACC H Fonds

WKN: A1XB5Z ISIN: IE00B703D649


264,9243 EUR
+0,07 % +0,1752
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 277,90 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN IE00B703D649
Portrait

(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yoshihiro Miy..
Auflagedatum 30.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,01 +43,9 % +152,0 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,8 % Informationstechnologie..
22,5 % Industrie
17,4 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Finanzdienstleistungen
7,3 % Immobilien
Nach Ländern
99,2 % Japan
0,8 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
264,9243
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
287,4245
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,460 % Industrie
  17,350 % Sonstige Konsumgüter
  13,170 % Finanzdienstleistungen
  7,320 % Immobilien
  6,470 % Rohstoffe
  2,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,780 % Energie
  0,810 % Barmittel

Größte Positionen

  4,970 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  4,840 % NIPPON TEL. TEL.
  4,070 % HITACHI LTD
  3,770 % TOKYO ELECTRON LTD
  3,470 % SONY GROUP CORP.
  3,400 % MITSUBISHI CORP.
  2,970 % SHIN-ETSU CHEM.
  2,710 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  2,600 %