Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
12.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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Fondsvolumen | 231,30 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6ZZNB36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,82 | +19,4 % | +48,4 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | Informationstechnologie.. |
24,1 % | Finanzdienstleistungen |
15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
5,7 % | Barmittel |
5,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
17,2 % | Indien |
14,3 % | Taiwan |
12,6 % | China |
11,9 % | Südkorea |
8,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
190,1501
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
204,3487
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.
Name | Heptagon Capital LLP |
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman |
34,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,100 % | Finanzdienstleistungen | |
15,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,670 % | Barmittel | |
5,530 % | Industrie | |
5,180 % | Immobilien | |
4,080 % | Versorger | |
2,040 % | Energie | |
1,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,040 % | Rohstoffe |
7,000 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
6,200 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,630 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,740 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
2,250 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,040 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,810 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,660 % | ORIZON VALORIZACAO D.R. | |
1,480 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
1,470 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
68,720 % | übrige Positionen |
17,210 % | Indien | |
14,300 % | Taiwan | |
12,630 % | China | |
11,860 % | Südkorea | |
8,770 % | Brasilien | |
5,670 % | Kasse | |
4,750 % | Mexiko | |
3,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,700 % | Indonesien | |
1,660 % | Luxemburg | |
1,650 % | USA | |
1,570 % | Frankreich | |
1,330 % | Philippinen | |
1,320 % | Spanien | |
1,250 % | Griechenland | |
1,240 % | Kasachstan | |
1,120 % | Argentinien | |
1,070 % | Kayman Inseln | |
1,060 % | Kanada | |
1,040 % | Thailand | |
0,890 % | Österreich | |
0,880 % | Ungarn | |
0,790 % | Saudi-Arabien | |
0,720 % | Türkei | |
0,590 % | Mauritius | |
0,550 % | Jungferninseln (British) | |
0,490 % | Peru | |
0,400 % | Niederlande | |
0,360 % | Hong Kong |
17,210 % | Indische Rupie | |
14,300 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,910 % | US Dollar | |
11,860 % | Südkoreanischer Won | |
8,000 % | Brasilianische Real | |
6,280 % | Euro | |
5,670 % | Hongkong-Dollar | |
4,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,130 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,130 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,700 % | Indonesische Rupiah | |
1,330 % | Philippinischer Peso | |
1,060 % | Kanadische Dollar | |
1,040 % | Thailändischer Baht | |
0,880 % | Ungarische Forint | |
0,790 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,720 % | Türkische Lira | |
0,550 % | Argentinischer Peso | |
5,690 % | übrige Währungen |