DAX
18.833
-0,890
MDAX
26.060
-0,783
TecDAX
3.303
-1,109
NASDAQ 1..
19.774
-0,316
DOW JONE..
42.036
+0,001
S&P500 I..
5.704
-0,171
L&S BREN..
74,545
-0,354
Gold
2.606
+0,730
EUR/USD
1,1156
-0,030
Bitcoin ..
63.192
+0,368

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1J7WR ISIN: IE00B6ZZNB36


189.586256  EUR
0,038 +0,0715
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
04.09.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 245,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B6ZZNB36
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Heptagon Capi..
Auflagedatum 25.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,43 +15,6 % +43,5 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Informationstechnologie..
25,6 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Sonstige Konsumgüter
6,1 % Industrie
5,9 % Immobilien
Nach Ländern
21,0 % Indien
13,0 % Taiwan
11,5 % Südkorea
9,2 % Kayman Inseln
6,8 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,5863
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
210,7118
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman

Bestandteile

  34,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,630 % Finanzdienstleistungen
  14,050 % Sonstige Konsumgüter
  6,130 % Industrie
  5,900 % Immobilien
  4,710 % Barmittel
  3,830 % Versorger
  2,460 % Energie
  1,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,190 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,070 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  6,430 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,590 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,930 % ICICI BANK LTD ADR/2
  2,460 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  1,630 % BHARTI AIRTEL IR 5
  1,590 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  1,530 % TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR
  1,340 % SIEMENS INDIA LTD SUB IR2
  1,320 % CREDICORP LTD DL 5
  68,110 % übrige Positionen

Länder

  21,000 % Indien
  12,990 % Taiwan
  11,460 % Südkorea
  9,170 % Kayman Inseln
  6,840 % China
  6,180 % Brasilien
  4,710 % Kasse
  3,500 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,560 % USA
  2,380 % Mexiko
  1,990 % Südafrika
  1,390 % Indonesien
  1,320 % Bermuda
  1,280 % Griechenland
  1,240 % Hong Kong
  1,200 % Kasachstan
  1,160 % Ungarn
  1,050 % Philippinen
  1,010 % Mauritius
  0,930 % Jungferninseln (British)
  0,850 % Kanada
  0,710 % Türkei
  0,700 % Luxemburg
  0,700 % Saudi-Arabien
  0,670 % Österreich
  0,670 % Frankreich
  0,620 % Italien
  0,580 % Argentinien
  0,580 % Thailand
  0,550 % Polen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  21,000 % Indische Rupie
  13,260 % US Dollar
  12,990 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,460 % Südkoreanischer Won
  6,830 % Hongkong-Dollar
  5,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,470 % Brasilianische Real
  3,500 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,240 % Euro
  2,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,990 % Südafrikanischer Rand
  1,390 % Indonesische Rupiah
  1,160 % Ungarische Forint
  1,050 % Philippinischer Peso
  0,850 % Kanadische Dollar
  0,710 % Türkische Lira
  0,700 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,580 % Thailändischer Baht
  0,580 % Argentinischer Peso
  0,550 % Polnischer Zloty
  4,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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