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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
04.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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Fondsvolumen | 245,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6ZZNB36 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,43 | +15,6 % | +43,5 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
34,5 % | Informationstechnologie.. |
25,6 % | Finanzdienstleistungen |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
6,1 % | Industrie |
5,9 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
21,0 % | Indien |
13,0 % | Taiwan |
11,5 % | Südkorea |
9,2 % | Kayman Inseln |
6,8 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
189,5863
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
210,7118
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.
Name | Heptagon Capital LLP |
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman |
34,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,630 % | Finanzdienstleistungen | |
14,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,130 % | Industrie | |
5,900 % | Immobilien | |
4,710 % | Barmittel | |
3,830 % | Versorger | |
2,460 % | Energie | |
1,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,190 % | Rohstoffe | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,070 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
6,430 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,590 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,930 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,460 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,630 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
1,590 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,530 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
1,340 % | SIEMENS INDIA LTD SUB IR2 | |
1,320 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
68,110 % | übrige Positionen |
21,000 % | Indien | |
12,990 % | Taiwan | |
11,460 % | Südkorea | |
9,170 % | Kayman Inseln | |
6,840 % | China | |
6,180 % | Brasilien | |
4,710 % | Kasse | |
3,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,560 % | USA | |
2,380 % | Mexiko | |
1,990 % | Südafrika | |
1,390 % | Indonesien | |
1,320 % | Bermuda | |
1,280 % | Griechenland | |
1,240 % | Hong Kong | |
1,200 % | Kasachstan | |
1,160 % | Ungarn | |
1,050 % | Philippinen | |
1,010 % | Mauritius | |
0,930 % | Jungferninseln (British) | |
0,850 % | Kanada | |
0,710 % | Türkei | |
0,700 % | Luxemburg | |
0,700 % | Saudi-Arabien | |
0,670 % | Österreich | |
0,670 % | Frankreich | |
0,620 % | Italien | |
0,580 % | Argentinien | |
0,580 % | Thailand | |
0,550 % | Polen | |
0,010 % | übrige Länder |
21,000 % | Indische Rupie | |
13,260 % | US Dollar | |
12,990 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,460 % | Südkoreanischer Won | |
6,830 % | Hongkong-Dollar | |
5,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,470 % | Brasilianische Real | |
3,500 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,240 % | Euro | |
2,380 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,990 % | Südafrikanischer Rand | |
1,390 % | Indonesische Rupiah | |
1,160 % | Ungarische Forint | |
1,050 % | Philippinischer Peso | |
0,850 % | Kanadische Dollar | |
0,710 % | Türkische Lira | |
0,700 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,580 % | Thailändischer Baht | |
0,580 % | Argentinischer Peso | |
0,550 % | Polnischer Zloty | |
4,730 % | übrige Währungen |