SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JKS0 ISIN: IE00B6YX5D40


70,66 USD
-0,23 % -0,16
Börse
Stand 24.04.24 - 13:55:33 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.03.24   0,34 USD)
Fondsvolumen 3,67 Mrd. USD
Symbol SPYD
ISIN IE00B6YX5D40
Portrait

★★★
(C)

Benchmark S&P 500 ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,90 +3,4 % +26,7 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Sonstige Konsumgüter
20,1 % Industrie
16,7 % Versorger
10,8 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
94,2 % USA
2,2 % Irland
1,5 % Großbritannien
0,8 % Italien
0,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
66,02
66,08
24.04.24 14:15 7.392
LT Societe Generale
66,06
66,12
24.04.24 14:15 5.231
LT Baader Bank
66,02
66,08
24.04.24 14:15 2.068
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,0881
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
70,7308
23.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
66,02
24.04.24 14:15 151 7.402
Xetra
66,06
24.04.24 13:58 5.195 80
Tradegate
66,14
24.04.24 13:46 2.946 27
gettex
66,08
24.04.24 13:47 387 27
Stuttgart
66,05
24.04.24 14:00 8 20
Frankfurt
65,93
24.04.24 13:07 16 9
Berlin
66,03
24.04.24 13:10 0 6
Düsseldorf
65,97
24.04.24 13:16 0 6
Quotrix
66,10
24.04.24 09:26 60 2
Hannover
66,06
24.04.24 08:25 0 1
München
66,20
24.04.24 08:17 0 1
Hamburg
65,94
24.04.24 09:46 0 1
Euronext Milan
65,98
24.04.24 13:21 4.521 22
SIX SWISS (CHF)
64,53
24.04.24 12:08 467 3
Wiener Börse
66,26
23.04.24 17:32 100 2
FINRA other OTC Issues
70,7746
23.04.24 17:06 492 2
Anleihen FX
66,04
24.04.24 11:58 0 1
SIX SWISS (USD)
70,6069
24.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
57,1973
24.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
66,3134
24.04.24 05:55 -- 1
London Stock Excha..
70,66
24.04.24 13:55 9.479 37
London Stock Exchange (GBP)
56,76
24.04.24 13:29 5.314 32

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus den USA. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  23,020 % Sonstige Konsumgüter
  20,090 % Industrie
  16,660 % Versorger
  10,850 % Finanzdienstleistungen
  7,590 % Rohstoffe
  7,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,160 % Immobilien
  3,400 % Energie
  0,310 % Barmittel

Größte Positionen

  2,420 % 3M CO. DL-,01
  2,050 % REALTY INC. CORP. DL 1
  1,850 % EDISON INTL
  1,730 % T.ROW.PR.GRP DL-,20
  1,720 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  1,720 % ABBVIE INC. DL-,01
  1,720 % EXXON MOBIL CORP.
  1,710 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,660 % KIMBERLY-CLARK DL 1,25
  1,620 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  81,800 % übrige Positionen

Länder

  94,210 % USA
  2,170 % Irland
  1,510 % Großbritannien
  0,840 % Italien
  0,630 % Schweiz
  0,340 % Bermuda
  0,310 % Kasse

Währungen

  98,240 % US Dollar
  0,830 % Euro
  0,630 % Schweizer Franken
  0,300 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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