Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 3,67 Mrd. USD | ||
Symbol | SPYD | ||
ISIN | IE00B6YX5D40 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,90 | +3,4 % | +26,7 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | Sonstige Konsumgüter |
20,1 % | Industrie |
16,7 % | Versorger |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
94,2 % | USA |
2,2 % | Irland |
1,5 % | Großbritannien |
0,8 % | Italien |
0,6 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 66,02 |
66,08 |
24.04.24 | 14:15 | 7.392 |
LT Societe Generale | 66,06 |
66,12 |
24.04.24 | 14:15 | 5.231 |
LT Baader Bank | 66,02 |
66,08 |
24.04.24 | 14:15 | 2.068 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,0881
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
70,7308
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
66,02
|
24.04.24 | 14:15 | 151 | 7.402 |
Xetra |
66,06
|
24.04.24 | 13:58 | 5.195 | 80 |
Tradegate |
66,14
|
24.04.24 | 13:46 | 2.946 | 27 |
gettex |
66,08
|
24.04.24 | 13:47 | 387 | 27 |
Stuttgart |
66,05
|
24.04.24 | 14:00 | 8 | 20 |
Frankfurt |
65,93
|
24.04.24 | 13:07 | 16 | 9 |
Berlin |
66,03
|
24.04.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
65,97
|
24.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Quotrix |
66,10
|
24.04.24 | 09:26 | 60 | 2 |
Hannover |
66,06
|
24.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
München |
66,20
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
65,94
|
24.04.24 | 09:46 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
65,98
|
24.04.24 | 13:21 | 4.521 | 22 |
SIX SWISS (CHF) |
64,53
|
24.04.24 | 12:08 | 467 | 3 |
Wiener Börse |
66,26
|
23.04.24 | 17:32 | 100 | 2 |
FINRA other OTC Issues |
70,7746
|
23.04.24 | 17:06 | 492 | 2 |
Anleihen FX |
66,04
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
70,6069
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
57,1973
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
66,3134
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
70,66
|
24.04.24 | 13:55 | 9.479 | 37 |
London Stock Exchange (GBP) |
56,76
|
24.04.24 | 13:29 | 5.314 | 32 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus den USA. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,090 % | Industrie | |
16,660 % | Versorger | |
10,850 % | Finanzdienstleistungen | |
7,590 % | Rohstoffe | |
7,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,160 % | Immobilien | |
3,400 % | Energie | |
0,310 % | Barmittel |
2,420 % | 3M CO. DL-,01 | |
2,050 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
1,850 % | EDISON INTL | |
1,730 % | T.ROW.PR.GRP DL-,20 | |
1,720 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
1,720 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,720 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,710 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
1,660 % | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | |
1,620 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
81,800 % | übrige Positionen |
94,210 % | USA | |
2,170 % | Irland | |
1,510 % | Großbritannien | |
0,840 % | Italien | |
0,630 % | Schweiz | |
0,340 % | Bermuda | |
0,310 % | Kasse |
98,240 % | US Dollar | |
0,830 % | Euro | |
0,630 % | Schweizer Franken | |
0,300 % | übrige Währungen |