11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
11.11.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 5,32 Mrd. USD | ||
Symbol | SPY5 | ||
ISIN | IE00B6YX5C33 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,19 | +30,7 % | +94,2 % | |||
20,45 | +20,5 % | +50,8 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen | |
39,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
14,8 % | Finanzdienstleistungen |
12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
9,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,4 % | USA |
1,1 % | Irland |
1,0 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 323,16 |
326,07 |
08.03.21 | 20:48 | 53.276 | |
LT Societe Generale | 324,56 |
325,32 |
08.03.21 | 20:48 | 17.017 | |
LT Baader Bank | 324,564 |
325,33 |
08.03.21 | 20:48 | 7.214 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
322,9012
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
384,6077
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
323,16
|
08.03.21 | 20:48 | -- | 53.324 | |
Xetra |
326,39
|
08.03.21 | 17:36 | 7.227 | 68 | |
gettex |
325,39
|
08.03.21 | 20:47 | 28 | 57 | |
Stuttgart |
325,555
|
08.03.21 | 20:30 | 110 | 52 | |
Düsseldorf |
326,52
|
08.03.21 | 19:40 | 0 | 16 | |
Berlin |
325,84
|
08.03.21 | 18:20 | 0 | 11 | |
Frankfurt |
323,78
|
08.03.21 | 15:58 | 65 | 7 | |
Tradegate |
326,55
|
08.03.21 | 16:51 | 54 | 5 | |
Quotrix |
321,875
|
08.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Hamburg |
321,10
|
08.03.21 | 09:50 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
327,19
|
08.03.21 | 17:35 | 2.148 | 27 | |
Euronext Paris |
326,75
|
08.03.21 | 17:35 | 2.742 | 13 | |
SIX SWISS (CHF) |
361,60
|
08.03.21 | 17:36 | 872 | 3 | |
FINRA other OTC Issues |
393,83
|
16.02.21 | 15:30 | 1 | 1 | |
London Stock Excha.. |
387,20
|
08.03.21 | 17:35 | 10.404 | 96 | |
London Stock Exchange (GBP) |
280,855
|
08.03.21 | 17:35 | 3.762 | 32 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top-500-Unternehmen des US Aktienmarkts. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,400 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
14,840 % | Finanzdienstleistungen | |
12,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,540 % | Industrie | |
5,330 % | Energie | |
2,410 % | Immobilien | |
2,050 % | Rohstoffe | |
0,660 % | Konglomerate | |
0,270 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,020 % | APPLE INC | |
5,460 % | Microsoft Corp | |
4,100 % | Amazon.com Inc | |
1,930 % | Facebook Inc | |
1,890 % | Alphabet Inc | |
1,840 % | Alphabet Inc | |
1,590 % | Tesla Inc | |
1,460 % | Berkshire Hathaway Inc | |
1,400 % | JPMorgan Chase & Co | |
1,300 % | Johnson & Johnson | |
73,010 % | übrige Positionen |
97,400 % | USA | |
1,150 % | Irland | |
0,960 % | Großbritannien | |
0,420 % | Schweiz | |
0,070 % | übrige Länder |
98,520 % | US Dollar | |
1,450 % | Euro | |
0,030 % | übrige Währungen |