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Polar Capital Funds plc - North American Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A1JMEY ISIN: IE00B6TT5J34
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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| Fondsvolumen | -- GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6TT5J34 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,14 | +1,9 % | +96,9 % |
| 17,70 | +7,8 % | +96,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,9 % | Informationstechnologie.. |
| 25,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,1 % | Industrie |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 81,9 % | USA |
| 11,5 % | Kanada |
| 2,2 % | Kasse |
| 1,7 % | Irland |
| 1,3 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
41,87
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Nordamerika. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den MSCI North America Net Total Return Index (USD) als Referenzindex für die Performance. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der US-Dollar (USD). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Polar Capital LLP |
|---|---|
| Anschrift |
Palace Street
16 SW1E 5JD London , GB |
| Internet | www.polarcapital.co.uk |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,080 % | Industrie | |
| 9,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,160 % | Energie | |
| 2,990 % | Rohstoffe | |
| 2,250 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,470 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,890 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,740 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,470 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
| 4,190 % | MCKESSON DL-,01 | |
| 3,800 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 3,450 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 3,380 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 3,040 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,040 % | RENAISSANCERE HLDGS DL 1 | |
| 59,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 81,910 % | USA | |
| 11,520 % | Kanada | |
| 2,250 % | Kasse | |
| 1,700 % | Irland | |
| 1,330 % | Kayman Inseln | |
| 1,290 % | Mexiko | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,350 % | US Dollar | |
| 11,520 % | Kanadische Dollar | |
| 2,890 % | Pfund Sterling | |
| 1,700 % | Euro | |
| 1,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,250 % | übrige Währungen |
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