DAX
23.779
-0,546
MDAX
30.244
-0,785
TecDAX
3.852
-0,661
NASDAQ 1..
22.621
-0,251
DOW JONE..
44.061
-0,047
S&P500 I..
6.192
-0,189
L&S BREN..
66,58
+0,000
Gold
3.346
+1,002
EUR/USD
1,1823
+0,311
Bitcoin ..
106.571
-0,558

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A1JY2V ISIN: IE00B6R1HD97


149.78  EUR
0,154 +0,23
Börse
Stand 01.07.25 - 08:23:02 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 496,25 Mio. USD
Symbol O0W0
ISIN IE00B6R1HD97
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Richard Thies..
Auflagedatum 18.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,91 -1,2 % --
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - B USD ACC, WKN: A1JY2V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Informationstechnologie..
29,4 % Finanzdienstleistungen
16,8 % Sonstige Konsumgüter
5,8 % Immobilien
4,9 % Barmittel
Nach Ländern
18,7 % China
14,6 % Indien
12,6 % Taiwan
6,8 % Brasilien
6,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
149,386
151,626
01.07.25 11:59 205
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,5165
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
177,5198
27.06.25 08:00 -- 4
gettex
149,80
01.07.25 11:47 0 8
München
149,78
01.07.25 08:23 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder in Entwicklungs- und Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind als die großen westlichen Länder) ansässig sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten abwickeln. Im Rahmen seiner Anlageanalyse bezieht der Sub-Anlageverwalter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien mit ein und versucht, Unternehmen auszuschließen, die direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Kohleproduktion und Stromerzeugung, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Waffenproduktion und Unternehmen, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank stehen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt einen wachstumsorientierten Anlageansatz und bewertet fundamentale Faktoren der Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, die Wettbewerbslandschaft der jeweiligen Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen. Darüber hinaus werden zur Bewertung der Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen herangezogen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI EM NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  29,360 % Finanzdienstleistungen
  16,770 % Sonstige Konsumgüter
  5,850 % Immobilien
  4,940 % Barmittel
  4,430 % Industrie
  2,130 % Versorger
  1,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,020 % Energie
  0,720 % Rohstoffe
  0,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,540 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,580 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
3,190 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,010 % ICICI BANK LTD ADR/2
2,770 % SAMSUNG EL. SW 100
2,010 % COCA-COLA HBC NA.SF 6,70
1,860 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
1,730 % OTP BANK NYRT.
1,650 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
1,640 % CREDICORP LTD DL 5
70,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,690 % China
  14,620 % Indien
  12,550 % Taiwan
  6,840 % Brasilien
  6,790 % Südkorea
  4,940 % Kasse
  4,150 % USA
  4,110 % Südafrika
  4,070 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,180 % Singapur
  2,010 % Schweiz
  2,010 % Polen
  1,930 % Mexiko
  1,730 % Ungarn
  1,640 % Peru
  1,600 % Griechenland
  0,970 % Indonesien
  0,890 % Kasachstan
  0,860 % Hong Kong
  0,830 % Kayman Inseln
  0,820 % Panama
  0,770 % Großbritannien
  0,760 % Saudi-Arabien
  0,660 % Jungferninseln (British)
  0,630 % Italien
  0,510 % Argentinien
  0,480 % Malaysia
  0,460 % Frankreich
  0,380 % Kanada
  0,320 % Philippinen
  0,160 % Türkei
  0,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,790 % US Dollar
  15,270 % Indische Rupie
  12,550 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,270 % Hongkong-Dollar
  6,790 % Südkoreanischer Won
  6,200 % Brasilianische Real
  5,070 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,110 % Südafrikanischer Rand
  4,070 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,690 % Euro
  2,010 % Polnischer Zloty
  2,010 % Schweizer Franken
  1,930 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,730 % Ungarische Forint
  0,970 % Indonesische Rupiah
  0,760 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,510 % Argentinischer Peso
  0,480 % Malaysische Ringgit
  0,380 % Kanadische Dollar
  0,320 % Philippinischer Peso
  0,160 % Türkische Lira
  4,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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