Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 10,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B68GW162 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,83 | -6,7 % | +19,0 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
88,4 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
5,4 % | Finanzdienstleistung |
5,2 % | Investmentbanking/Broker |
0,7 % | Barmittel |
0,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
62,7 % | USA |
15,5 % | Großbritannien |
8,8 % | Italien |
4,5 % | Schweiz |
2,7 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
25,6748
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen, die in der Vermögensverwaltung tätig sind, wie beispielsweise Anlageverwalter. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden zur Wertvermehrung Ihrer Anlage wieder angelegt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessgi.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
88,410 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
5,410 % | Finanzdienstleistung | |
5,210 % | Investmentbanking/Broker | |
0,680 % | Barmittel | |
0,290 % | übrige Bestandteile |
5,900 % | ARES MNGMT CORP.CL.A | |
5,590 % | AMERIPRISE FINL DL-,01 | |
5,410 % | NASDAQ INC. DL -,01 | |
5,210 % | RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 | |
4,700 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
4,530 % | AZIMUT HLDG S.P.A. | |
4,460 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
4,380 % | AFFILIATED MGRS GRP | |
4,300 % | STATE STREET CORP. DL 1 | |
4,220 % | VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 | |
51,300 % | übrige Positionen |
62,740 % | USA | |
15,480 % | Großbritannien | |
8,750 % | Italien | |
4,460 % | Schweiz | |
2,720 % | Hong Kong | |
2,670 % | Kanada | |
2,210 % | Südafrika | |
0,680 % | Kasse | |
0,290 % | übrige Länder |
65,870 % | US Dollar | |
12,650 % | Pfund Sterling | |
8,750 % | Euro | |
4,460 % | Schweizer Franken | |
2,720 % | Hongkong-Dollar | |
2,670 % | Kanadische Dollar | |
2,210 % | Südafrikanischer Rand | |
0,670 % | übrige Währungen |