Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 7,21 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUNW | ||
ISIN | IE00B66F4759 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,00 | +2,7 % | -12,2 % | |||
5,59 | +11,4 % | +23,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,1 % | Frankreich |
16,1 % | Italien |
11,4 % | Niederlande |
11,0 % | Deutschland |
8,7 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 91,452 |
91,884 |
26.04.24 | 22:59 | 8.311 |
LT Societe Generale | 91,50 |
91,86 |
26.04.24 | 17:40 | 2.916 |
LT Baader Bank | 91,495 |
91,8605 |
26.04.24 | 17:37 | 531 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,0466
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
91,452
|
26.04.24 | 21:59 | 349 | 8.252 |
Xetra |
91,70
|
26.04.24 | 17:36 | 17.997 | 157 |
Stuttgart |
91,50
|
26.04.24 | 21:56 | 752 | 56 |
gettex |
91,57
|
26.04.24 | 21:47 | 186 | 32 |
Tradegate |
91,668
|
26.04.24 | 22:26 | 2.316 | 18 |
Düsseldorf |
91,498
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Quotrix |
91,608
|
26.04.24 | 15:58 | 2.098 | 10 |
Frankfurt |
91,496
|
26.04.24 | 21:36 | 0 | 9 |
Berlin |
91,55
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
München |
91,626
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hannover |
91,53
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
91,58
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
91,69
|
26.04.24 | 17:44 | 16.043 | 188 |
Anleihen FX |
91,54
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
78,3419
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
91,2856
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
102,1354
|
01.02.24 | 17:37 | 850 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
89,484
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
91,675
|
26.04.24 | 17:35 | 12.703 | 28 |
London Stock Exchange (GBP) |
78,60
|
26.04.24 | 17:35 | 183 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Änderungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er besteht aus den größten und liquidesten (d. h. können unter normalen Marktbedingungen leicht auf dem Markt gekauft und verkauft werden) Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die sowohl von Emittenten in der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR250 Millionen enthalten. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. ihr durchschnittliches Rating liegt unter Investment Grade, aber über CC). Die bereits im Index enthaltenen Anleihen unterliegen keiner Mindestlaufzeit (d. h. Fälligkeitsdatum der Rückzahlung). Neue Anleihen müssen jedoch eine Laufzeit von mindestens 2 Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,760 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
0,520 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
0,490 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
0,470 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
0,450 % | DOUGLAS ANL 21/26REGS | |
0,420 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,410 % | CASTOR 22/29 FLR REGS | |
0,410 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
0,390 % | ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS | |
0,380 % | TECHEM VWG.675 20/25REG.S | |
95,300 % | übrige Positionen |
19,060 % | Frankreich | |
16,130 % | Italien | |
11,450 % | Niederlande | |
11,010 % | Deutschland | |
8,670 % | Luxemburg | |
7,400 % | Großbritannien | |
6,630 % | USA | |
4,340 % | Spanien | |
3,830 % | Schweden | |
1,400 % | Japan | |
1,370 % | Irland | |
0,930 % | Griechenland | |
0,860 % | Finnland | |
0,690 % | Jersey | |
0,620 % | Tschechien | |
0,540 % | Österreich | |
0,460 % | Belgien | |
0,400 % | Norwegen | |
0,360 % | Bulgarien | |
0,360 % | Polen | |
0,340 % | Gibraltar | |
0,330 % | Kasse | |
0,280 % | Mexiko | |
0,270 % | Portugal | |
0,270 % | Rumänien | |
0,260 % | Dänemark | |
0,240 % | Kanada | |
0,220 % | Isle of Man | |
0,180 % | Panama | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,110 % | Türkei | |
0,110 % | Guernsey | |
0,100 % | Litauen | |
0,660 % | übrige Länder |
99,250 % | Euro | |
0,750 % | übrige Währungen |