Russell OpenWorld Global High Dividend Equity - I USD DIS Fonds

WKN: A1J414 ISIN: IE00B649W081


2.155,3133 EUR
-0,07 % -1,602
Börse
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 328,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B649W081
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Graeme Allan
Auflagedatum 17.09.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,63 +10,9 % +34,6 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,7 % Informationstechnologie..
19,5 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Industrie
Nach Ländern
47,0 % USA
8,9 % Großbritannien
6,5 % Frankreich
5,1 % Schweiz
4,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.155,3133
11.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2.311,7667
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Aktionären überdurchschnittliche Erträge in Form einer Dividende auszahlen (ein Anteil an Gewinnen). Ziel des Fonds ist eine Auswahl verschiedener Unternehmen, die Dividenden zahlen. Der Fonds wählt auch Unternehmen aus, die aller Voraussicht nach in der Zukunft Erträge in Form von Dividenden erwirtschaften werden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit dem Bestreben zum Erhalt und zur Steigerung ihrer jährlichen Dividenden. Der Fonds investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern. Der Fonds will in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen investieren. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  20,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,540 % Sonstige Konsumgüter
  15,170 % Finanzdienstleistungen
  14,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,050 % Industrie
  6,410 % Rohstoffe
  3,180 % Energie
  2,050 % Immobilien
  1,520 % Versorger
  1,200 % Barmittel
  4,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,480 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  2,460 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  1,680 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  1,440 % SAP SE O.N.
  1,270 % PROCTER GAMBLE
  1,230 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,230 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,200 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  1,140 % INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125
  84,870 % übrige Positionen

Länder

  47,000 % USA
  8,870 % Großbritannien
  6,500 % Frankreich
  5,120 % Schweiz
  4,450 % Deutschland
  4,190 % Irland
  2,730 % Kanada
  2,590 % Japan
  2,090 % Finnland
  2,040 % Taiwan
  1,870 % Niederlande
  1,620 % Hong Kong
  1,200 % Kasse
  0,870 % Mexiko
  0,620 % Australien
  0,600 % Brasilien
  0,560 % Schweden
  0,540 % Thailand
  0,520 % Italien
  0,460 % Südkorea
  0,420 % Luxemburg
  0,350 % China
  0,310 % Singapur
  0,100 %