Russell OpenWorld Global High Dividend Equity - I USD DIS Fonds
WKN: A1J414 ISIN: IE00B649W081
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 334,98 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B649W081 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,60 | +8,2 % | +41,3 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,8 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,4 % | Industrie |
| 10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | USA |
| 10,6 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Schweiz |
| 4,1 % | Frankreich |
| 4,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.031,1179
|
04.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
2.081,3065
|
04.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Aktionären überdurchschnittliche Erträge in Form einer Dividende auszahlen (ein Anteil an Gewinnen). Ziel des Fonds ist eine Auswahl verschiedener Unternehmen, die Dividenden zahlen. Der Fonds wählt auch Unternehmen aus, die aller Voraussicht nach in der Zukunft Erträge in Form von Dividenden erwirtschaften werden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit dem Bestreben zum Erhalt und zur Steigerung ihrer jährlichen Dividenden. Der Fonds investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern. Der Fonds will in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen investieren. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 19,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,420 % | Industrie | |
| 10,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,100 % | Rohstoffe | |
| 2,950 % | Energie | |
| 2,580 % | Versorger | |
| 1,540 % | Barmittel | |
| 1,400 % | Immobilien | |
| 15,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,830 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 1,330 % | HEWLETT PACKARD ENT. | |
| 1,200 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,170 % | RU.I.III-R.I.DL C.II RRUP | |
| 1,130 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,110 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 1,080 % | PROCTER GAMBLE | |
| 1,000 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
| 0,980 % | INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 | |
| 0,980 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 88,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,340 % | USA | |
| 10,640 % | Großbritannien | |
| 4,970 % | Schweiz | |
| 4,120 % | Frankreich | |
| 4,010 % | Japan | |
| 2,570 % | Kanada | |
| 2,340 % | Deutschland | |
| 2,290 % | Finnland | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,720 % | Niederlande | |
| 1,580 % | Hong Kong | |
| 1,540 % | Kasse | |
| 0,900 % | Taiwan | |
| 0,730 % | Australien | |
| 0,670 % | Südkorea | |
| 0,600 % | Norwegen | |
| 0,500 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Thailand | |
| 0,430 % | Brasilien | |
| 0,410 % | Italien | |
| 0,360 % | Mexiko | |
| 0,300 % | China | |
| 0,300 % | Spanien | |
| 0,260 % | Singapur | |
| 0,240 % | Schweden | |
| 0,160 % | Neuseeland | |
| 15,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,060 % | US Dollar | |
| 17,000 % | Euro | |
| 10,270 % | Pfund Sterling | |
| 3,930 % | Schweizer Franken | |
| 2,990 % | Kanadische Dollar | |
| 2,910 % | Japanische Yen | |
| 1,880 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,830 % | Norwegische Krone | |
| 0,670 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,500 % | Dänische Kronen | |
| 0,490 % | Thailändischer Baht | |
| 0,430 % | Brasilianische Real | |
| 0,360 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,260 % | Singapur-Dollar | |
| 0,180 % | Australische Dollar | |
| 0,160 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,180 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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