Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,12 Mrd. USD | ||
Symbol | SXRU | ||
ISIN | IE00B53L4350 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,78 | +13,8 % | +53,3 % | |||
9,89 | +13,5 % | +44,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Informationstechnologie.. |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
17,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,6 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
99,6 % | USA |
0,2 % | Kasse |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 421,00 |
422,25 |
25.04.24 | 21:20 | 13.856 |
LT Societe Generale | 421,35 |
421,95 |
25.04.24 | 21:20 | 8.737 |
LT Baader Bank | 420,626 |
422,644 |
25.04.24 | 21:20 | 1.402 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
427,0233
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
456,4239
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
421,00
|
25.04.24 | 21:20 | 59 | 13.843 |
Stuttgart |
420,70
|
25.04.24 | 21:00 | 0 | 48 |
gettex |
420,70
|
25.04.24 | 21:17 | 122 | 41 |
Frankfurt |
419,55
|
25.04.24 | 19:36 | 0 | 21 |
Xetra |
419,00
|
25.04.24 | 17:36 | 285 | 19 |
Tradegate |
419,00
|
25.04.24 | 18:01 | 1.288 | 16 |
Düsseldorf |
419,65
|
25.04.24 | 20:47 | 0 | 13 |
Berlin |
423,05
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
423,85
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
424,80
|
25.04.24 | 10:17 | 15 | 2 |
Hannover |
425,40
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
Hamburg |
425,45
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
449,00
|
25.04.24 | 17:36 | 613 | 4 |
FINRA other OTC Issues |
454,5968
|
23.04.24 | 17:54 | 139 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
427,1133
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
424,15
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
449,28
|
25.04.24 | 17:35 | 297 | 25 |
Der Fonds ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Industrial Average Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten, die von 30 großen und bekannten US-Unternehmen ausgegeben werden, die sämtliche Branchen außer Transport und Versorger abdecken und Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Unternehmen werden vom Dow Jones Averages Ausschuss ausgewählt. Der Index ist kursgewichtet, d. h. dass die Gewichtung seiner Indexwerte ausschließlich durch Kursänderungen bei den enthaltenen Aktienwerten beeinflusst wird. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
26,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,630 % | Finanzdienstleistungen | |
13,980 % | Industrie | |
2,590 % | Energie | |
0,950 % | Rohstoffe | |
0,220 % | Barmittel | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
8,110 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
6,900 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,850 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
6,290 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
6,010 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
4,940 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
4,660 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
4,620 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
4,570 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,770 % | TRAVELERS COS INC. | |
43,280 % | übrige Positionen |
99,600 % | USA | |
0,220 % | Kasse | |
0,180 % | übrige Länder |
99,650 % | US Dollar | |
0,350 % | übrige Währungen |