Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 56,62 Mrd. JPY | ||
Symbol | SXRZ | ||
ISIN | IE00B52MJD48 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,85 | +19,3 % | +34,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
35,6 % | Informationstechnologie.. |
26,7 % | Sonstige Konsumgüter |
17,1 % | Industrie |
9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,7 % | Japan |
0,7 % | Kasse |
0,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 226,20 |
226,95 |
26.04.24 | 22:38 | 17.780 |
LT Lang & Schwarz | 226,70 |
229,20 |
26.04.24 | 22:36 | 9.190 |
LT Baader Bank | 226,346 |
227,114 |
26.04.24 | 21:59 | 2.449 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
225,5584
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
37.590,8499
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
226,70
|
26.04.24 | 22:00 | 4 | 9.176 |
Stuttgart |
226,30
|
26.04.24 | 21:56 | 30 | 57 |
gettex |
226,75
|
26.04.24 | 21:47 | 14 | 31 |
Xetra |
226,50
|
26.04.24 | 17:36 | 842 | 24 |
Düsseldorf |
226,40
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
226,70
|
26.04.24 | 21:29 | 0 | 9 |
Tradegate |
226,75
|
26.04.24 | 22:25 | 282 | 7 |
Berlin |
226,35
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
München |
226,60
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hannover |
225,30
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
224,65
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
225,50
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (JPY) |
38.100,00
|
26.04.24 | 17:35 | 1.216 | 30 |
Euronext Milan |
226,60
|
26.04.24 | 17:44 | 231 | 17 |
SIX SWISS (GBP) |
191,7603
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
223,4429
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
225,00
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
19.421,50
|
26.04.24 | 17:35 | 2.103 | 24 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Nikkei 225 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 225 Unternehmen, die im ersten Handelssegment an der Tokioter Börse notiert sind, gemäß Preis- und Liquiditätsscreening und Sektorvertretung. Der Index ist preisgewichtet, was bedeutet, dass seine Gewichtung der Indexwerte nur von Änderungen des Preises der Indexwerte beeinflusst wird. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
35,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,090 % | Industrie | |
9,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,420 % | Rohstoffe | |
2,770 % | Finanzdienstleistungen | |
1,640 % | Immobilien | |
0,710 % | Barmittel | |
0,290 % | Energie | |
0,160 % | Versorger | |
0,580 % | übrige Bestandteile |
11,310 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
9,490 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
4,360 % | ADVANTEST CORP. | |
4,300 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
2,630 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
2,150 % | KDDI CORP. | |
1,790 % | TDK CORP. | |
1,750 % | TERUMO CORP. | |
1,670 % | FANUC CORP. | |
1,650 % | DAIKIN IND. LTD | |
58,900 % | übrige Positionen |
98,710 % | Japan | |
0,710 % | Kasse | |
0,580 % | übrige Länder |
99,270 % | Japanische Yen | |
0,730 % | übrige Währungen |