DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.473
+0,727
EUR/USD
1,1705
+0,126
Bitcoin ..
107.639
-0,632

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class EUR DIS H Fonds

WKN: A0YCJC ISIN: IE00B4TG9K96


9.115  EUR
0,110 +0,01
Börse
Stand 29.08.25 - 08:21:37 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,11 EUR)
Fondsvolumen 9,99 Mrd. USD
Symbol PM9G
ISIN IE00B4TG9K96
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 16.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,68 -0,2 % -20,0 %
6,19 -2,1 % -8,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - E CLASS EUR DIS H, WKN: A0YCJC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
34,2 % USA
5,9 % Irland
4,1 % Großbritannien
3,6 % Kasse
2,6 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
9,1129
9,204
29.08.25 15:30 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,16
28.08.25 08:00 -- 4
gettex
9,114
29.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
9,113
29.08.25 21:45 0 17
Berlin
9,115
29.08.25 08:21 0 2
München
9,114
29.08.25 08:21 0 2
Quotrix
9,14
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,200 % FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
3,770 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,260 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,860 % FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
2,680 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,460 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/25
2,200 % USA 24/44
2,110 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/25
1,110 % Fannie Mae 4%
1,000 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
74,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,230 % USA
  5,920 % Irland
  4,100 % Großbritannien
  3,620 % Kasse
  2,630 % Mexiko
  2,130 % Frankreich
  1,920 % Italien
  1,430 % Niederlande
  1,360 % Luxemburg
  1,360 % Saudi-Arabien
  1,210 % Deutschland
  1,070 % Kayman Inseln
  0,980 % Kanada
  0,910 % Indonesien
  0,910 % Peru
  0,850 % Türkei
  0,830 % Argentinien
  0,800 % Ägypten
  0,750 % Panama
  0,740 % Kolumbien
  0,690 % Ungarn
  0,680 % Supranational
  0,670 % Brasilien
  0,650 % Chile
  0,650 % Spanien
  0,650 % Südafrika
  0,540 % Polen
  0,520 % Bermuda
  0,520 % Rumänien
  0,470 % Japan
  0,420 % Ecuador
  0,390 % Dominikanische Republik
  0,350 % Ukraine
  0,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,320 % Australien
  0,310 % Schweiz
  0,310 % Ghana
  0,280 % Israel
  0,270 % Venezuela
  0,270 % Nigeria
  0,250 % Pakistan
  0,250 % Elfenbeinküste
  0,240 % Bulgarien
  0,240 % El Salvador
  0,230 % Jersey
  0,230 % Singapur
  0,230 % Oman
  0,230 % Serbien
  0,210 % Paraguay
  0,210 % Guatemala
  0,200 % Dänemark
  0,200 % Senegal
  0,180 % Portugal
  0,180 % Sri Lanka
  0,160 % Kenia
  0,150 % Angola
  0,140 % Tschechien
  0,130 % Hong Kong
  0,130 % Kamerun
  0,130 % Mongolei
  0,120 % Österreich
  0,120 % Kasachstan
  0,120 % Aserbaidschan
  0,120 % Gabun
  0,100 % Zypern
  0,100 % Liberia
  18,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.