DAX
25.818
+0,150
MDAX
33.291
+0,900
TecDAX
3.913
+0,331
NASDAQ 1..
29.666
-0,006
DOW JONE..
52.930
+0,155
S&P500 I..
7.531
+0,328
L&S BREN..
71,945
+0,021
Gold
4.158
-0,589
EUR/USD
1,1438
+0,013
Bitcoin ..
63.536
-0,046

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class EUR DIS H Fonds

WKN: A0YCJC ISIN: IE00B4TG9K96


9.265  EUR
1,368 +0,125
Börse
Stand 18.12.25 - 08:47:50 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.26 0,11 EUR)
Fondsvolumen 9,69 Mrd. USD
Symbol PM9G
ISIN IE00B4TG9K96
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 16.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 +1,4 % --
3,91 +3,1 % -6,2 %
10,85 +25,1 % +80,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - E CLASS EUR DIS H, WKN: A0YCJC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 5,4 %
IT/Telekommunikation 4,9 %
Banken 3,9 %
Rohstoffe 3,9 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 2,7 %
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
8,955
9,044
06.07.26 08:01 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,00
02.07.26 08:00 -- 4
gettex
9,034
06.07.26 19:47 0 24
Düsseldorf
8,955
06.07.26 19:45 0 13
München
9,034
06.07.26 08:17 0 1
Quotrix
9,265
18.12.25 08:47 50 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,40 % Finanzen
  4,90 % IT/Telekommunikation
  3,90 % Banken
  3,90 % Rohstoffe
  2,70 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  2,70 % Versorger Strom
  1,90 % Medien
  1,60 % Automobilbau
  1,40 % Telekommunikation
  71,60 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,68 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
3,56 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,46 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/08/26
3,27 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,69 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
1,91 % FNCL 4.00 08/20 TBA
1,78 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
1,75 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/26
1,66 % FIN FUT UK GILT ICE 09/28/26
1,51 % USA 24/44
74,73 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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