DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.894
+0,532

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class EUR DIS H Fonds

WKN: A0YCJC ISIN: IE00B4TG9K96


9.025  EUR
0,111 +0,01
Börse
Stand 01.08.25 - 08:47:54 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,11 EUR)
Fondsvolumen 9,74 Mrd. USD
Symbol PM9G
ISIN IE00B4TG9K96
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 16.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,67 +0,1 % -20,8 %
6,18 -1,7 % -9,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - E CLASS EUR DIS H, WKN: A0YCJC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
35,5 % USA
6,6 % Irland
4,5 % Großbritannien
3,3 % Kasse
2,7 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
9,0233
9,1135
01.08.25 15:30 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,07
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
9,025
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
9,023
01.08.25 21:46 0 17
Berlin
9,025
01.08.25 08:47 0 2
München
9,034
01.08.25 08:47 0 1
Quotrix
9,14
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,180 % FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
3,930 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,720 % FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
3,040 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,800 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,650 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/25
2,330 % USA 24/44
2,270 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/25
1,290 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,000 % FNCL 4.00 08/20 TBA
71,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,460 % USA
  6,560 % Irland
  4,480 % Großbritannien
  3,270 % Kasse
  2,700 % Mexiko
  2,240 % Frankreich
  1,980 % Italien
  1,480 % Niederlande
  1,430 % Saudi-Arabien
  1,260 % Deutschland
  1,170 % Kayman Inseln
  1,120 % Luxemburg
  0,970 % Kanada
  0,960 % Ägypten
  0,950 % Peru
  0,940 % Indonesien
  0,890 % Argentinien
  0,880 % Türkei
  0,810 % Bermuda
  0,780 % Chile
  0,780 % Panama
  0,750 % Kolumbien
  0,740 % Ungarn
  0,730 % Supranational
  0,700 % Brasilien
  0,680 % Südafrika
  0,670 % Spanien
  0,570 % Polen
  0,540 % Rumänien
  0,490 % Israel
  0,490 % Japan
  0,440 % Ecuador
  0,410 % Dominikanische Republik
  0,360 % Ukraine
  0,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Australien
  0,330 % Schweiz
  0,320 % Ghana
  0,280 % Nigeria
  0,260 % Elfenbeinküste
  0,250 % Jersey
  0,250 % Pakistan
  0,250 % Venezuela
  0,240 % Singapur
  0,240 % Serbien
  0,230 % Oman
  0,220 % Paraguay
  0,220 % Guatemala
  0,210 % Bulgarien
  0,210 % Dänemark
  0,200 % Senegal
  0,190 % Portugal
  0,180 % Sri Lanka
  0,170 % El Salvador
  0,160 % Kenia
  0,150 % Angola
  0,130 % Hong Kong
  0,130 % Kasachstan
  0,130 % Kamerun
  0,130 % Mongolei
  0,130 % Tschechien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Aserbaidschan
  0,120 % Gabun
  0,110 % Zypern
  0,100 % Liberia
  14,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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