PIMCO Diversified Income Fund - E EUR DIS H Fonds

WKN: A0YCJC ISIN: IE00B4TG9K96


11,42EUR
+0,44 % +0,05
Börse
Stand 16.04.21 - 09:07:51 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.03.21   0,06 EUR)
Fondsvolumen 18,61 Mrd. USD
Symbol PM9G
ISIN IE00B4TG9K96
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 16.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,71 +8,0 % +2,6 %
2,38 +3,6 % -2,6 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,7 % USA
8,6 % Großbritannien
4,2 % Japan
3,4 % Luxemburg
3,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,3747
11,5453
16.04.21 20:01 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,46
15.04.21 08:00 -- 1
gettex
11,417
16.04.21 21:47 0 52
Düsseldorf
11,42
16.04.21 19:40 0 25
München
11,42
16.04.21 09:06 0 1
Berlin
11,42
16.04.21 09:07 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  5,150 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,450 % TBI JAPAN 290321 S961 SR
  2,850 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  1,350 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  1,340 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  1,190 % Bank of Nova Scotia
  1,090 % Bank of Nova Scotia
  0,900 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,830 % Royal Bank of Canada
  0,810 % TREASURY BILL
  81,040 % übrige Positionen

Länder

  23,680 % USA
  8,630 % Großbritannien
  4,220 % Japan
  3,410 % Luxemburg
  3,200 % Deutschland
  2,840 % Niederlande
  2,500 % Italien
  2,390 % Cayman Inseln
  2,330 % Mexiko
  2,290 % Frankreich
  2,110 % Indonesien
  1,230 % Saudi-Arabien
  1,210 % Türkei
  1,090 % Irland
  1,040 % Schweiz
  0,980 % Spanien
  0,980 % Jersey
  0,950 % Ukraine
  0,810 % Russland
  0,760 % Katar
  0,690 % Hong Kong
  0,560 % Argentinien
  0,550 % Dominikanische Republik
  0,550 % Südafrika
  0,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,470 % Ägypten
  0,450 % Guernsey
  0,420 % Kolumbien
  0,420 % Oman
  0,410 % Bermuda
  0,360 % Kanada
  0,360 % Virgin Inseln (GB)
  0,280 % Global
  0,260 % Österreich
  0,250 % Chile
  0,230 % Nigeria
  0,210 % Singapur
  0,210 % Curacao
  0,200 % Kasachstan
  0,200 % Panama
  0,190 % Rumänien
  0,190 % Ecuador
  0,150 % Brasilien
  0,140 % Norwegen
  0,140 % Portugal
  0,130 % Ghana
  0,130 % Albanien
  0,120 % Finnland
  0,100 % Marshall-Inseln
  24,490 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.