DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
47.689
+0,435
S&P500 I..
6.788
+0,726
L&S BREN..
90,07
-3,062
Gold
5.136
-0,074
EUR/USD
1,1617
+0,009
Bitcoin ..
68.434
-0,165

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class EUR DIS H Fonds

WKN: A0YCJC ISIN: IE00B4TG9K96


9.265  EUR
1,368 +0,125
Börse
Stand 18.12.25 - 08:47:50 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.25 0,11 EUR)
Fondsvolumen 10,52 Mrd. USD
Symbol PM9G
ISIN IE00B4TG9K96
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 16.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 +1,4 % --
4,72 -1,2 % -5,6 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - E CLASS EUR DIS H, WKN: A0YCJC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 34,6 %
Großbritannien 4,4 %
Irland 3,6 %
Mexiko 3,0 %
Saudi-Arabien 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,0721
9,1628
09.03.26 18:04 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,14
06.03.26 08:00 -- 4
gettex
9,073
09.03.26 22:48 0 30
Düsseldorf
9,05
09.03.26 21:45 0 16
München
9,163
09.03.26 08:01 0 2
Quotrix
9,265
18.12.25 08:47 50 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,79 % FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
4,23 % FNMA TBA 6.0% MAR 30YR
3,78 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,50 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
3,42 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/06/26
2,62 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,14 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/26
1,97 % USA 24/44
1,67 % FIN FUT UK GILT ICE 03/27/26
1,28 % BRAZILIAN REAL-NDF
69,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,60 % USA
  4,41 % Großbritannien
  3,63 % Irland
  2,96 % Mexiko
  2,04 % Saudi-Arabien
  1,68 % Kolumbien
  1,56 % Italien
  1,54 % Luxemburg
  1,50 % Niederlande
  1,43 % Südafrika
  1,33 % Peru
  1,27 % Frankreich
  1,16 % Deutschland
  1,14 % Spanien
  1,06 % Argentinien
  1,02 % Kayman Inseln
  0,97 % Türkei
  0,88 % Ägypten
  0,78 % Indonesien
  0,75 % Kanada
  0,73 % Panama
  0,70 % Ungarn
  0,69 % Rumänien
  0,69 % Supranational
  0,67 % Australien
  0,65 % Chile
  0,61 % Japan
  0,55 % Venezuela
  0,52 % Bermuda
  0,49 % Polen
  0,45 % Dominikanische Republik
  0,42 % Ukraine
  0,40 % Ecuador
  0,38 % Singapur
  0,38 % Nigeria
  0,37 % Brasilien
  0,34 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,30 % Ghana
  0,28 % Elfenbeinküste
  0,28 % Kenia
  0,27 % Bulgarien
  0,25 % El Salvador
  0,24 % Pakistan
  0,23 % Kamerun
  0,23 % Serbien
  0,22 % Oman
  0,22 % Costa Rica
  0,21 % Paraguay
  0,21 % Guatemala
  0,20 % Sri Lanka
  0,17 % Schweiz
  0,16 % Senegal
  0,14 % Belgien
  0,14 % Tschechien
  0,13 % Mongolei
  0,13 % Benin
  0,12 % Österreich
  0,12 % Angola
  0,12 % Gabun
  0,11 % Zypern
  0,11 % Aserbaidschan
  0,10 % Libanon
  0,10 % Liberia
  20,46 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  118,69 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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