PIMCO Diversified Income Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H Fonds
WKN: A0YCJC ISIN: IE00B4TG9K96
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 8,22 Mrd. USD | ||
| Symbol | PM9G | ||
| ISIN | IE00B4TG9K96 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,04 | -8,0 % | -21,4 % | |||
| 8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,6 % | Banken |
| 5,5 % | Finanzen, Sonstige |
| 3,8 % | Medien, Kabel |
| 3,3 % | Automobil |
| 2,8 % | Exploration und Produkt.. |
| Nach Ländern | |
| 116,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 8,7861 |
8,8739 |
05.06.23 | 08:04 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,84
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
8,80
|
05.06.23 | 10:02 | 0 | 5 |
| Berlin |
8,785
|
05.06.23 | 09:17 | 0 | 2 |
| München |
8,80
|
05.06.23 | 09:16 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
8,777
|
05.06.23 | 09:15 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Bestandteile
| 8,600 % | Banken | |
| 5,500 % | Finanzen, Sonstige | |
| 3,800 % | Medien, Kabel | |
| 3,300 % | Automobil | |
| 2,800 % | Exploration und Produktion, unabhängig | |
| 2,200 % | Pipelines | |
| 1,800 % | Transportdienstleistungen | |
| 1,600 % | Technologie | |
| 1,600 % | Konzerneigene Finanzierungsgesellschaft | |
| 1,400 % | Festnetz | |
| 67,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,720 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
| 3,060 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 1,700 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 1,640 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 1,140 % | Federal Home Loan Bank | |
| 1,120 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
| 1,100 % | USA 22/42 | |
| 0,940 % | Federal Home Loan Bank | |
| 0,900 % | UNICREDIT 2023 MTN 144A | |
| 0,820 % | PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA | |
| 83,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 116,000 % | Global |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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