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PIMCO Diversified Income Fund - H Inst. USD ACC Fonds

WKN: A1JJZD ISIN: IE00B4QX9925

17,2391EUR
-0,24 % -0,0408
Börse
Stand 21.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Musterdepot Fonds-Analyzer

Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,85 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B4QX9925
WKN A1JJZD
Zielmarktkriterien
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★★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 Morningstar Analyst Rating Gold Gold
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 08.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,39 -0,7 % +32,3 %
5,08 -1,5 % -2,8 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,4 % USA
9,9 % Großbritannien
3,9 % Luxemburg
3,0 % Niederlande
2,8 % Cayman Inseln
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,2391
 21.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
20,43
 21.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,760 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,660 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  3,650 % FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043
  3,140 % B 07/23/20
  2,790 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  2,510 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,890 % UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
  1,390 % CMB 0,0 04.0
  1,090 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  1,050 % CASH MGMT BILL
  74,070 % übrige Positionen

Länder

  42,350 % USA
  9,920 % Großbritannien
  3,920 % Luxemburg
  3,010 % Niederlande
  2,770 % Cayman Inseln
  2,470 % Deutschland
  2,350 % Mexiko
  2,200 % Indonesien
  2,130 % Türkei
  1,930 % Frankreich
  1,840 % Italien
  1,450 % Ukraine
  1,440 % Saudi-Arabien
  1,410 % Irland
  1,290 % Schweiz
  1,050 % Jersey
  0,990 % Russland
  0,930 % Katar
  0,810 % Hong Kong
  0,640 % Südafrika
  0,560 % Argentinien
  0,490 % Ägypten
  0,490 % Kolumbien
  0,470 % Oman
  0,390 % Virgin Inseln (GB)
  0,340 % Spanien
  0,330 % Kanada
  0,330 % Guernsey
  0,320 % Dominikanische Republik
  0,300 % Chile
  0,290 % Global
  0,270 % Curacao
  0,250 % Kasachstan
  0,250 % Nigeria
  0,240 % Panama
  0,230 % Brasilien
  0,220 % Bermuda
  0,200 % Ecuador
  0,190 % Rumänien
  0,170 % Portugal
  0,160 % Japan
  0,140 % Ghana
  0,140 % Albanien
  0,130 % Finnland
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Marshall-Inseln
  0,120 % Sri Lanka
  0,110 % Paraguay
  0,100 % Indien
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Angola
  0,100 % Weißrussland
  7,310 % übrige Länder

Währungen

  74,050 % US Dollar
  17,370 % Euro
  6,470 % Pfund Sterling
  2,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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