Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2015 | Jahresbericht |
30.06.2016 | Halbjahresbericht |
18.08.2016 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | KANADISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 7,83 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4QL5Y33 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,36 | -2,2 % | -- | |||
6,90 | -6,0 % | +0,2 % | |||
14,01 | +10,6 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | USA |
6,2 % | Irland |
5,3 % | Großbritannien |
3,9 % | Italien |
3,2 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,9667
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CAD |
9,88
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
4,200 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
3,380 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
2,000 % | Federal Home Loan Bank | |
1,850 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
1,230 % | USA 15.11.2042 4 | |
1,230 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
1,170 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
1,160 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
0,990 % | UNICREDIT 2023 MTN 144A | |
0,940 % | ATLANTIA 21/28 MTN | |
81,850 % | übrige Positionen |
24,740 % | USA | |
6,240 % | Irland | |
5,310 % | Großbritannien | |
3,870 % | Italien | |
3,210 % | Luxemburg | |
3,100 % | Niederlande | |
2,220 % | Frankreich | |
2,200 % | Deutschland | |
2,040 % | Mexiko | |
1,050 % | Kayman Inseln | |
1,020 % | Jersey | |
0,990 % | Schweiz | |
0,970 % | Spanien | |
0,910 % | Indonesien | |
0,790 % | Saudi-Arabien | |
0,770 % | Türkei | |
0,710 % | Bermuda | |
0,640 % | Argentinien | |
0,520 % | Japan | |
0,500 % | Ägypten | |
0,500 % | Nigeria | |
0,470 % | Kolumbien | |
0,450 % | Kanada | |
0,440 % | Dominikanische Republik | |
0,400 % | Schweden | |
0,360 % | Oman | |
0,330 % | Rumänien | |
0,290 % | Ukraine | |
0,280 % | Hong Kong | |
0,280 % | Panama | |
0,270 % | Guernsey | |
0,240 % | Peru | |
0,210 % | Albanien | |
0,210 % | Ecuador | |
0,200 % | Serbien | |
0,190 % | Slowenien | |
0,170 % | Russland | |
0,170 % | Singapur | |
0,170 % | Elfenbeinküste | |
0,160 % | Dänemark | |
0,160 % | Portugal | |
0,150 % | China | |
0,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,130 % | Sri Lanka | |
0,130 % | Marshallinseln | |
0,120 % | Südafrika | |
31,580 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |