Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUNS | ||
ISIN | IE00B4L5ZY03 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,67 | +2,1 % | -5,3 % | |||
5,67 | +5,5 % | +7,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Frankreich |
20,3 % | USA |
15,9 % | Niederlande |
9,4 % | Deutschland |
7,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 104,36 |
104,73 |
28.03.24 | 22:59 | 9.936 |
LT Societe Generale | 104,38 |
104,68 |
28.03.24 | 17:36 | 1.095 |
LT Baader Bank | 104,376 |
104,689 |
28.03.24 | 17:36 | 291 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,363
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
104,36
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 9.946 |
Stuttgart |
104,38
|
28.03.24 | 21:56 | 184 | 58 |
Xetra |
104,515
|
28.03.24 | 17:36 | 3.158 | 43 |
gettex |
104,685
|
28.03.24 | 21:47 | 56 | 29 |
Frankfurt |
104,375
|
28.03.24 | 19:25 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
104,375
|
28.03.24 | 21:46 | 100 | 15 |
Berlin |
104,535
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 13 |
München |
104,49
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Tradegate |
104,5375
|
28.03.24 | 22:26 | 61 | 5 |
Hannover |
104,42
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
104,44
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 3 |
Quotrix |
104,50
|
28.03.24 | 12:40 | 55 | 2 |
Anleihen FX |
104,52
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
104,46
|
28.03.24 | 17:30 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
104,445
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating mit Restlaufzeiten zwischen einem und bis zu (aber nicht einschließlich) fünf Jahren, die von Industrie- und Versorgungsunternehmen im Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Parent-Index) ausgegeben werden und die Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien (ESG) sowie die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und andere Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle und fossile Brennstoffe tätig sind. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,380 % | NOVARTIS FI. 20/28 | |
0,350 % | VODAFONE GRP 16/26 MTN | |
0,340 % | MICROSOFT 13/28 | |
0,320 % | TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS | |
0,320 % | SANOFI 14/26 MTN | |
0,310 % | MEDTR.GLB HD 19/27 | |
0,300 % | AT + T INC. 20/28 | |
0,300 % | SANOFI 18/26 MTN | |
0,300 % | RICHEM.INTL HLDG 18/26 | |
0,290 % | DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN | |
96,790 % | übrige Positionen |
20,610 % | Frankreich | |
20,330 % | USA | |
15,930 % | Niederlande | |
9,380 % | Deutschland | |
7,370 % | Großbritannien | |
6,630 % | Luxemburg | |
3,660 % | Spanien | |
3,190 % | Irland | |
2,970 % | Schweden | |
2,640 % | Italien | |
1,400 % | Japan | |
1,070 % | Australien | |
0,870 % | Finnland | |
0,820 % | Dänemark | |
0,530 % | Belgien | |
0,510 % | Österreich | |
0,340 % | Jersey | |
0,240 % | Kanada | |
0,220 % | Mexiko | |
0,100 % | Portugal | |
1,190 % | übrige Länder |
99,990 % | Euro | |
0,010 % | übrige Währungen |