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iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0RPWP ISIN: IE00B4L5ZY03
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUNS | ||
ISIN | IE00B4L5ZY03 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,72 | +2,8 % | -1,4 % |
6,39 | +0,2 % | -0,9 % |
17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,8 % | Frankreich |
19,8 % | USA |
19,1 % | Niederlande |
9,8 % | Deutschland |
5,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:59 | 12.910 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 17:31 | 2.157 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:00 | 735 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,6586
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 21:59 | -- | 12.919 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.07.25 | 21:56 | 4 | 56 |
Xetra |
107,93
|
01.07.25 | 17:36 | 8.661 | 48 |
gettex |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:47 | 9 | 31 |
Frankfurt |
107,715
|
01.07.25 | 19:33 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
107,735
|
01.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
107,92
|
01.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:02 | 148 | 6 |
Hannover |
107,86
|
01.07.25 | 10:30 | 0 | 3 |
Hamburg |
107,89
|
01.07.25 | 10:22 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 09:35 | 2 | 2 |
München |
107,725
|
01.07.25 | 08:23 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
107,84
|
01.07.25 | 17:30 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
107,855
|
01.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating mit Restlaufzeiten zwischen einem und bis zu (aber nicht einschließlich) fünf Jahren, die von Industrie- und Versorgungsunternehmen im Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index ('Parent-Index') ausgegeben werden und die Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien ('ESG') sowie die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und andere Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Emittenten sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Darüber hinaus müssen Anleihen am Neugewichtungsdatum, an dem sie in den Index aufgenommen werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen aufweisen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente ('FD') einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem ...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,330 % | NOVARTIS FI. 20/28 | |
0,330 % | MICROSOFT 13/28 | |
0,290 % | DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN | |
0,290 % | SANOFI 18/30 MTN | |
0,290 % | BMW FIN. 19/29 MTN | |
0,270 % | COCA-COLA CO. 15/27 | |
0,270 % | SANOFI 14/26 MTN | |
0,260 % | ESSILORLUXO. 24/29 MTN | |
0,250 % | DAIMLER AG.MTN 16/28 | |
0,250 % | AT + T 18/26 | |
97,170 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,790 % | Frankreich | |
19,790 % | USA | |
19,130 % | Niederlande | |
9,840 % | Deutschland | |
5,630 % | Großbritannien | |
5,630 % | Luxemburg | |
5,280 % | Spanien | |
3,220 % | Irland | |
2,900 % | Schweden | |
2,420 % | Italien | |
1,270 % | Australien | |
1,060 % | Belgien | |
0,920 % | Japan | |
0,830 % | Finnland | |
0,660 % | Dänemark | |
0,420 % | Österreich | |
0,340 % | Portugal | |
0,240 % | Mexiko | |
0,220 % | Kanada | |
0,150 % | Neuseeland | |
0,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,960 % | Euro | |
0,040 % | übrige Währungen |
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