iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RPWP ISIN: IE00B4L5ZY03


103,925 EUR
-0,10 % -0,105
Börse
Stand 18.03.24 - 17:36:12 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
27.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.01.24   0,99 EUR)
Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR
Symbol EUNS
ISIN IE00B4L5ZY03
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.09.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,70 +1,8 % -5,6 %
5,73 +2,8 % +8,3 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Frankreich
20,3 % USA
15,9 % Niederlande
9,4 % Deutschland
7,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
103,675
104,25
19.03.24 07:47 7.447
LT Baader Bank
103,808
104,119
18.03.24 17:36 388
LT Societe Generale
103,82
104,10
18.03.24 17:29 381
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,8908
15.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
103,78
18.03.24 21:59 2 7.417
Stuttgart
103,81
18.03.24 21:56 150 54
gettex
103,985
18.03.24 21:47 3.372 32
Xetra
103,925
18.03.24 17:36 1.698 27
Düsseldorf
103,81
18.03.24 21:46 0 16
Berlin
103,96
18.03.24 21:53 0 13
Frankfurt
103,81
18.03.24 19:34 0 10
München
104,04
18.03.24 18:53 0 6
Quotrix
103,95
18.03.24 12:21 518 4
Hannover
103,83
18.03.24 08:42 0 3
Hamburg
103,93
18.03.24 09:08 0 3
Tradegate
103,9625
18.03.24 22:26 76 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
103,975
18.03.24 17:30 -- 2
Anleihen FX
103,95
18.03.24 11:58 0 2
SIX SWISS (EUR)
103,99
18.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating mit Restlaufzeiten zwischen einem und bis zu (aber nicht einschließlich) fünf Jahren, die von Industrie- und Versorgungsunternehmen im Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Parent-Index) ausgegeben werden und die Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien (ESG) sowie die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und andere Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle und fossile Brennstoffe tätig sind. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,380 % NOVARTIS FI. 20/28
  0,350 % VODAFONE GRP 16/26 MTN
  0,340 % MICROSOFT 13/28
  0,320 % TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS
  0,320 % SANOFI 14/26 MTN
  0,310 % MEDTR.GLB HD 19/27
  0,300 % AT + T INC. 20/28
  0,300 % SANOFI 18/26 MTN
  0,300 % RICHEM.INTL HLDG 18/26
  0,290 % DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN
  96,790 % übrige Positionen

Länder

  20,610 % Frankreich
  20,330 % USA
  15,930 % Niederlande
  9,380 % Deutschland
  7,370 % Großbritannien
  6,630 % Luxemburg
  3,660 % Spanien
  3,190 % Irland
  2,970 % Schweden
  2,640 % Italien
  1,400 % Japan
  1,070 % Australien
  0,870 % Finnland
  0,820 % Dänemark
  0,530 % Belgien
  0,510 % Österreich
  0,340 % Jersey
  0,240 % Kanada
  0,220 % Mexiko
  0,100 % Portugal
  1,190 % übrige Länder

Währungen

  99,990 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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