DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.332
-0,183
EUR/USD
1,1798
-0,056
Bitcoin ..
105.848
+0,206

iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RPWP ISIN: IE00B4L5ZY03


107.93  EUR
0,153 +0,165
Börse
Stand 01.07.25 - 17:36:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.25   1,35 EUR)
Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR
Symbol EUNS
ISIN IE00B4L5ZY03
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.09.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,72 +2,8 % -1,4 %
6,39 +0,2 % -0,9 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF - DIS, WKN: A0RPWP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,8 % Frankreich
19,8 % USA
19,1 % Niederlande
9,8 % Deutschland
5,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
107,85
108,015
01.07.25 22:59 12.910
LT Societe Generale
107,76
108,08
01.07.25 17:31 2.157
LT Baader Trading
107,613
108,238
01.07.25 22:00 735
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,6586
30.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
107,85
01.07.25 21:59 -- 12.919
Stuttgart
107,67
01.07.25 21:56 4 56
Xetra
107,93
01.07.25 17:36 8.661 48
gettex
107,96
01.07.25 22:47 9 31
Frankfurt
107,715
01.07.25 19:33 0 16
Düsseldorf
107,735
01.07.25 21:47 0 16
Berlin
107,92
01.07.25 21:53 0 14
Tradegate
107,9225
01.07.25 22:02 148 6
Hannover
107,86
01.07.25 10:30 0 3
Hamburg
107,89
01.07.25 10:22 0 3
Quotrix
107,925
01.07.25 09:35 2 2
München
107,725
01.07.25 08:23 0 1
Anleihen FX
107,88
01.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
107,84
01.07.25 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
107,855
01.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating mit Restlaufzeiten zwischen einem und bis zu (aber nicht einschließlich) fünf Jahren, die von Industrie- und Versorgungsunternehmen im Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index ('Parent-Index') ausgegeben werden und die Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien ('ESG') sowie die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und andere Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Emittenten sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Darüber hinaus müssen Anleihen am Neugewichtungsdatum, an dem sie in den Index aufgenommen werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen aufweisen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente ('FD') einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem ...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,330 % NOVARTIS FI. 20/28
0,330 % MICROSOFT 13/28
0,290 % DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN
0,290 % SANOFI 18/30 MTN
0,290 % BMW FIN. 19/29 MTN
0,270 % COCA-COLA CO. 15/27
0,270 % SANOFI 14/26 MTN
0,260 % ESSILORLUXO. 24/29 MTN
0,250 % DAIMLER AG.MTN 16/28
0,250 % AT + T 18/26
97,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,790 % Frankreich
  19,790 % USA
  19,130 % Niederlande
  9,840 % Deutschland
  5,630 % Großbritannien
  5,630 % Luxemburg
  5,280 % Spanien
  3,220 % Irland
  2,900 % Schweden
  2,420 % Italien
  1,270 % Australien
  1,060 % Belgien
  0,920 % Japan
  0,830 % Finnland
  0,660 % Dänemark
  0,420 % Österreich
  0,340 % Portugal
  0,240 % Mexiko
  0,220 % Kanada
  0,150 % Neuseeland
  0,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,960 % Euro
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.