PIMCO Diversified Income Fund - Administrative USD DIS Fonds

WKN: A1JC1N ISIN: IE00B4KNT432


9,7598EUR
+0,13 % +0,0125
Börse
Stand 10.06.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.03.21   0,07 USD)
Fondsvolumen 18,98 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B4KNT432
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 21.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,56 -0,4 % +19,3 %
4,71 -4,4 % +5,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
124,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7598
10.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
11,88
10.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  5,150 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,450 % TBI JAPAN 290321 S961 SR
  2,850 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  1,350 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  1,340 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  1,190 % Bank of Nova Scotia
  1,090 % Bank of Nova Scotia
  0,900 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,830 % Royal Bank of Canada
  0,810 % TREASURY BILL
  81,040 % übrige Positionen

Länder

  124,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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