Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD | ||
Symbol | QDVH | ||
ISIN | IE00B4JNQZ49 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,65 | +21,9 % | +58,5 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,5 % | Bank |
18,9 % | IT Services |
13,2 % | Finanzkonglomerate |
12,1 % | Finanzdienstleistung |
11,5 % | Versicherung |
Nach Ländern | |
95,1 % | USA |
1,8 % | Schweiz |
1,6 % | Großbritannien |
0,9 % | Bermuda |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 10,75 |
10,90 |
18.04.24 | 17:33 | 4.067 |
LT Lang & Schwarz | 10,792 |
10,848 |
18.04.24 | 17:35 | 4.010 |
LT Baader Bank | 10,82 |
10,834 |
18.04.24 | 17:29 | 736 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7378
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
11,4213
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
10,792
|
18.04.24 | 17:35 | 584 | 4.017 |
Stuttgart |
10,834
|
18.04.24 | 17:15 | 0 | 33 |
gettex |
10,83
|
18.04.24 | 17:17 | 251 | 24 |
Xetra |
10,826
|
18.04.24 | 16:52 | 24.540 | 24 |
Tradegate |
10,824
|
18.04.24 | 16:52 | 911 | 12 |
Berlin |
10,836
|
18.04.24 | 17:15 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
10,78
|
18.04.24 | 16:16 | 0 | 9 |
Frankfurt |
10,812
|
18.04.24 | 16:36 | 0 | 8 |
Quotrix |
10,722
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
10,71
|
18.04.24 | 09:16 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
11,52
|
18.04.24 | 16:41 | 3.503 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
11,4308
|
17.04.24 | 17:07 | 527 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
9,1697
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
10,7582
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
10,712
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
11,555
|
18.04.24 | 17:20 | 234.855 | 295 |
London Stock Exchange (GBp) |
926,794
|
18.04.24 | 17:12 | 37.955 | 62 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Finanzdienstleistungssektor des Global Industry Classification Standard (GICS). Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen führender Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat- Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Sektor Finanzwerte enthält derzeit insbesondere Unternehmen, die z.B. in den Bereichen Bankgeschäfte, Hypothekenfinanzierung, Verbraucherfinanzierung, Spezialfinanzierung, Investmentbanking und Maklergeschäft, Vermögensverwaltung und verwahrung, Unternehmenskredite, Versicherung und Finanzanlagen. Es kann sein, dass der Referenzindex nicht alle Kategorien des hier aufgeführten Sektors enthält und/oder auf diese beschränkt ist. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
25,530 % | Bank | |
18,900 % | IT Services | |
13,170 % | Finanzkonglomerate | |
12,140 % | Finanzdienstleistung | |
11,490 % | Versicherung | |
6,640 % | Investmentbanking/Broker | |
6,610 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
4,670 % | Versicherung/Makler | |
0,300 % | Rückversicherung | |
0,180 % | Barmittel | |
0,370 % | übrige Bestandteile |
13,170 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
9,970 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
7,600 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
6,840 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,490 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,590 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
2,360 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
2,340 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
2,240 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
2,080 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
45,320 % | übrige Positionen |
95,110 % | USA | |
1,810 % | Schweiz | |
1,630 % | Großbritannien | |
0,890 % | Bermuda | |
0,180 % | Kasse | |
0,380 % | übrige Länder |
98,010 % | US Dollar | |
1,810 % | Schweizer Franken | |
0,180 % | übrige Währungen |