PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A1CXSH ISIN: IE00B464K924


8,9301 EUR
-0,06 % -0,0049
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,08 USD)
Fondsvolumen 3,45 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B464K924
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Marc Seidner,..
Auflagedatum 11.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,69 +5,5 % +7,8 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9301
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,69
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  20,400 % FNMA TBA 5.0% FEB 30YR
  11,200 % FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
  3,400 % FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
  3,200 % FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
  3,000 % FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
  2,300 % FNMA TBA 6.0% FEB 30YR
  2,100 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
  2,000 % FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
  2,000 % U S TREASURY INFLATE PROT BD_
  1,900 % U S TREASURY INFLATE PROT BD__
  48,500 % übrige Positionen

Länder