DAX
23.110
+1,125
MDAX
28.930
+0,606
TecDAX
3.798
+0,511
NASDAQ 1..
20.312
+0,783
DOW JONE..
42.613
+0,135
S&P500 I..
5.782
+0,326
L&S BREN..
72,55
-0,671
Gold
3.020
+0,333
EUR/USD
1,0790
-0,109
Bitcoin ..
88.096
+0,955

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional CHF ACC H Fonds

WKN: A1JBZB ISIN: IE00B3ZYSN64


13.667224  EUR
-0,029 -0,004
Börse
Stand 24.03.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,05 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZYSN64
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 24.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,09 +5,7 % +17,0 %
5,69 +2,8 % -7,2 %
13,16 +11,2 % +136,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,2 % USA
4,5 % Irland
3,0 % Großbritannien
2,7 % Mexiko
2,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6672
24.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
13,04
24.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
16,960 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
3,540 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,910 % FNMA TBA 6.5% APR 30YR
2,680 % Fannie Mae, TBA
2,600 % BRITISH POUND STERLING
2,570 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,500 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,200 % USA 24/44
1,820 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/25
1,670 % FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
60,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,250 % USA
  4,480 % Irland
  2,980 % Großbritannien
  2,670 % Mexiko
  2,210 % Kasse
  1,850 % Italien
  1,790 % Frankreich
  1,350 % Niederlande
  1,350 % Kayman Inseln
  1,120 % Luxemburg
  0,940 % Deutschland
  0,860 % Indonesien
  0,830 % Türkei
  0,810 % Ägypten
  0,800 % Bermuda
  0,770 % Argentinien
  0,760 % Kanada
  0,740 % Panama
  0,740 % Peru
  0,690 % Chile
  0,640 % Kolumbien
  0,620 % Saudi-Arabien
  0,610 % Ungarn
  0,600 % Supranational
  0,580 % Brasilien
  0,560 % Spanien
  0,470 % Rumänien
  0,470 % Ukraine
  0,470 % Südafrika
  0,440 % Polen
  0,380 % Dominikanische Republik
  0,370 % Japan
  0,350 % Jersey
  0,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,300 % Schweiz
  0,300 % Ecuador
  0,290 % Israel
  0,250 % Nigeria
  0,240 % Venezuela
  0,240 % El Salvador
  0,230 % Australien
  0,230 % Pakistan
  0,210 % Singapur
  0,210 % Oman
  0,210 % Serbien
  0,200 % Paraguay
  0,200 % Guatemala
  0,200 % Senegal
  0,180 % Ghana
  0,170 % Sri Lanka
  0,160 % Mongolei
  0,150 % Elfenbeinküste
  0,150 % Kenia
  0,140 % Angola
  0,120 % Bulgarien
  0,120 % Dänemark
  0,120 % Kasachstan
  0,120 % Portugal
  0,120 % Kamerun
  0,110 % Aserbaidschan
  0,100 % Tschechien
  31,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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