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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 53,12 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3ZYDS66 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,40 | +33,5 % | +77,0 % | |||
16,49 | +15,7 % | +40,8 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,3 % | Sonstige Konsumgüter |
25,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
10,0 % | Industrie |
6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
76,5 % | Japan |
0,8 % | Kasse |
22,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
298,2286
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist es, einen höheren Ertrag als der TOPIX Total Return Index (der 'Index') zu erzielen sowie das mittel- bis langfristige Wachstum durch Anlagen in Aktien, die in Japan börsennotiert sind, zu maximieren. Zu Absicherungszwecken kann der Fonds Devisenterminkontrakte abschliessen. Der Fonds ist bestrebt, dieses Anlageziel über die Zusammenstellung eines fokussierten Aktien-Portfolios zu erreichen, dessen Wertpapiere auf der Basis von Bottom-up-Analysen ausgewählt werden. Die Wertentwicklung des Anlageportfolios des Fonds wird im Vergleich zum Index gemessen. Der Fonds investiert in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan ansässig sind bzw. dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben und die an einer japanischen Börse notiert sind und gehandelt werden. Dabei sind auch neu emittierte Papiere aus Börsengängen oder Privatplatzierungen zulässig (maximal 10% des Nettoinventarwerts ('NIW') dürfen in Privatplatzierungen angelegt werden). Bei den Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, kann es sich um Stammaktien, Vorzugsaktien und in solche Anteilspapiere wandel- oder tauschbare Wertpapiere, wie beispielsweise Wandelanleihen, handeln.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
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-- , |
Internet | -- |
Verwahrstelle | SMT Trustees (Ireland) .. |
25,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
25,100 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
10,040 % | Industrie | |
6,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,500 % | Finanzdienstleistungen | |
3,910 % | Rohstoffe | |
1,540 % | Immobilien | |
0,770 % | Barmittel | |
22,750 % | übrige Bestandteile |
2,890 % | Tokyo Electron Ltd | |
2,720 % | Recruit Holdings Co Ltd | |
2,550 % | Obic Co Ltd | |
2,540 % | Sony Corp | |
2,480 % | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |
2,480 % | Daikin Industries Ltd | |
2,450 % | Keyence Corp | |
2,390 % | Hoya Corp | |
2,380 % | SMC Corp/Japan | |
2,380 % | Nihon M&A Center Inc | |
74,740 % | übrige Positionen |
76,490 % | Japan | |
0,770 % | Kasse | |
22,740 % | übrige Länder |
74,590 % | Japanische Yen | |
13,130 % | US Dollar | |
11,470 % | Euro | |
0,810 % | übrige Währungen |