01.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2021 | Halbjahresbericht |
01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 4,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | IBCF | ||
ISIN | IE00B3ZW0K18 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,21 | -13,2 % | +48,3 % | |||
20,14 | -11,4 % | +57,8 % | |||
16,44 | -1,5 % | +63,8 % |
Nach Bestandteilen | |
35,7 % | Informationstechnologie.. |
17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,2 % | Finanzdienstleistungen |
7,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,0 % | USA |
1,1 % | Irland |
0,9 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
0,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 82,51 |
82,65 |
01.07.22 | 21:59 | 19.007 | |
LT Lang & Schwarz | 82,20 |
82,906 |
02.07.22 | 12:34 | 16.764 | |
LT Baader Bank | 82,286 |
82,697 |
01.07.22 | 21:58 | 6.332 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
81,705
|
30.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
82,184
|
01.07.22 | 22:59 | 9 | 17.226 | |
Xetra |
81,68
|
01.07.22 | 17:36 | 36.576 | 126 | |
Stuttgart |
82,468
|
01.07.22 | 21:55 | 788 | 59 | |
Berlin |
82,618
|
01.07.22 | 21:40 | 0 | 26 | |
gettex |
81,268
|
01.07.22 | 16:18 | 151 | 22 | |
Tradegate |
82,592
|
01.07.22 | 22:26 | 1.099 | 12 | |
Düsseldorf |
81,448
|
01.07.22 | 19:15 | 0 | 9 | |
Hamburg |
81,37
|
01.07.22 | 10:33 | 0 | 1 | |
Frankfurt |
80,772
|
01.07.22 | 08:21 | 0 | 1 | |
Quotrix |
81,004
|
01.07.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
München |
80,384
|
01.07.22 | 08:00 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
81,69
|
01.07.22 | 17:35 | 43.783 | 202 | |
Euronext Amsterdam |
81,709
|
01.07.22 | 17:35 | 14.947 | 121 | |
Wiener Börse |
81,65
|
01.07.22 | 17:32 | 0 | 2 | |
SIX SWISS (EUR) |
81,51
|
01.07.22 | 17:40 | -- | 1 | |
London Stock Exchange (EUR) |
81,49
|
01.07.22 | 17:35 | 33.445 | 152 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Index S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. von führenden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Markts misst. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Anteile. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Pfund-Sterling-Währung im Index gegenüber dem Pfund Sterling im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von S&P abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds strebt an, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
35,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,200 % | Finanzdienstleistungen | |
7,860 % | Industrie | |
4,780 % | Energie | |
2,970 % | Versorger | |
2,770 % | Rohstoffe | |
2,760 % | Immobilien | |
0,350 % | übrige Bestandteile |
6,580 % | APPLE INC. | |
5,810 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,950 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,810 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,810 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,650 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,350 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,330 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
73,380 % | übrige Positionen |
97,000 % | USA | |
1,090 % | Irland | |
0,880 % | Großbritannien | |
0,420 % | Schweiz | |
0,150 % | Niederlande | |
0,460 % | übrige Länder |
101,140 % | währungsgesichert |