iShares S&P 500 EUR H.U.E.A - ACC ETF

WKN: A1C5E9 ISIN: IE00B3ZW0K18


110,50 EUR
+0,52 % +0,57
Börse
Stand 28.03.24 - 17:44:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,78 Mrd. EUR
Symbol IBCF
ISIN IE00B3ZW0K18
Portrait

★★★
(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Adv..
Auflagedatum 30.09.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,98 +30,5 % +77,2 %
11,82 +32,0 % +87,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,4 % Informationstechnologie..
16,5 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Finanzdienstleistungen
8,5 % Industrie
Nach Ländern
96,9 % USA
1,5 % Irland
0,8 % Kasse
0,4 % Schweiz
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
110,36
110,59
28.03.24 21:53 8.638
LT Societe Generale
110,44
110,57
28.03.24 21:55 6.686
LT Baader Bank
110,17
110,72
28.03.24 21:39 1.714
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,5082
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
110,36
28.03.24 21:41 230 8.649
Stuttgart
110,488
28.03.24 21:30 93 53
Xetra
110,58
28.03.24 17:36 14.289 50
Tradegate
110,664
28.03.24 20:17 2.115 37
gettex
110,72
28.03.24 21:47 96 33
Frankfurt
110,285
28.03.24 19:35 0 14
Düsseldorf
110,56
28.03.24 20:46 0 13
Berlin
110,77
28.03.24 20:58 0 11
Quotrix
110,52
28.03.24 07:57 0 1
Hannover
110,46
28.03.24 09:13 0 1
Hamburg
110,45
28.03.24 09:26 0 1
München
109,785
28.03.24 08:00 0 1
Euronext Milan
110,50
28.03.24 17:44 25.022 137
Euronext Amsterdam
110,577
28.03.24 17:16 2.753 48
Wiener Börse
110,72
28.03.24 17:32 0 3
SIX SWISS (EUR)
110,44
28.03.24 17:36 371 3
FINRA other OTC Issues
119,55
26.03.24 18:52 410 1
Anleihen FX
110,528
28.03.24 11:58 0 1
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (EUR)
110,52
28.03.24 17:35 11.116 114

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt ferner einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro-Währung im Index im Einklang mit der S&P Hedged Indices-Methode gegen Euro abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  41,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,540 % Sonstige Konsumgüter
  12,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,350 % Finanzdienstleistungen
  8,480 % Industrie
  3,700 % Energie
  2,280 % Rohstoffe
  2,230 % Immobilien
  2,120 % Versorger
  0,800 % Barmittel

Größte Positionen

  7,150 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,150 % APPLE INC.
  4,550 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,740 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,530 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,910 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,730 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,620 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,400 % ELI LILLY
  1,330 % BROADCOM INC. DL-,001
  67,890 % übrige Positionen

Länder

  96,860 % USA
  1,530 % Irland
  0,800 % Kasse
  0,420 % Schweiz
  0,330 % Großbritannien
  0,150 % Niederlande
  0,120 % Kanada
  0,110 % Bermuda

Währungen

  100,490 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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