Nomura Japan Strategic Value Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1C9EG ISIN: IE00B3YQ1K12
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 119,25 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3YQ1K12 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,93 | +7,8 % | +25,9 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Informationstechnologie.. |
| 23,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,2 % | Industrie |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 99,5 % | Japan |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
226,6301
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Japan gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des Topix Index gemessen. Allerdings ist die Anlage nicht auf Unternehmen beschränkt, die Bestandteil dieses Index sind. Bis zu 30% des Fondswerts können in Unternehmen außerhalb Japans investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 23,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,210 % | Industrie | |
| 13,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,340 % | Immobilien | |
| 5,920 % | Rohstoffe | |
| 5,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,400 % | Energie | |
| 0,470 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,940 % | SONY GROUP CORP. | |
| 5,380 % | NIPPON TEL. TEL. | |
| 3,700 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,850 % | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | |
| 2,810 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,700 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 2,660 % | HITACHI LTD | |
| 2,470 % | DAIWA HOUSE IND. | |
| 2,160 % | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. | |
| 2,040 % | NINTENDO CO. LTD | |
| 67,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,530 % | Japan | |
| 0,470 % | Kasse |
Währungen
| 99,060 % | Japanische Yen | |
| 0,450 % | US Dollar | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
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