iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) - Institutional EUR DIS Fonds

WKN: A1JD61 ISIN: IE00B3XPCW80


9,274 EUR
+0,14 % +0,013
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.06.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
23.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.01.23   0,08 EUR)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3XPCW80
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Darren Wills
Auflagedatum 09.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,33 -2,3 % -4,6 %
7,80 -1,6 % +10,9 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,274
08.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt (der Unternehmensanleihen umfasst). Die Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen von Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) oder außerhalb der EWWU sowie von supranationalen Einrichtungen (z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union begeben werden. Die Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder werden vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  0,130 % CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 7.7503..
  0,130 % ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 203/1..
  0,100 % TOTAL SA MTN RegS 2.625 12/31/2079
  0,100 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N Reg..
  0,100 % RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14..
  0,100 % ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 ..
  0,100 % GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3..
  0,100 % BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 1..
  0,090 % COMMERZBANK AG MTN RegS 1 03/04/2026
  0,090 % MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029
  98,960 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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