Nomura Japan Strategic Value Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1C9EF ISIN: IE00B3XFBR64
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 110,15 Mrd. JPY | ||
| Symbol | 3V9 | ||
| ISIN | IE00B3XFBR64 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,00 | +6,0 % | -- | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Informationstechnologie.. |
| 23,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,2 % | Industrie |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 99,5 % | Japan |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 242,452 |
246,088 |
30.05.23 | 21:59 | 1.550 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
245,1592
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
244,484
|
30.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
243,00
|
30.05.23 | 18:27 | 0 | 5 |
| München |
244,41
|
30.05.23 | 18:26 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
246,624
|
30.05.23 | 18:30 | 50 | 4 |
Strategie
Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Japan gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des Topix Index gemessen. Allerdings ist die Anlage nicht auf Unternehmen beschränkt, die Bestandteil dieses Index sind. Bis zu 30% des Fondswerts können in Unternehmen außerhalb Japans investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 23,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,210 % | Industrie | |
| 13,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,340 % | Immobilien | |
| 5,920 % | Rohstoffe | |
| 5,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,400 % | Energie | |
| 0,470 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,940 % | SONY GROUP CORP. | |
| 5,380 % | NIPPON TEL. TEL. | |
| 3,700 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,850 % | SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | |
| 2,810 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,700 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 2,660 % | HITACHI LTD | |
| 2,470 % | DAIWA HOUSE IND. | |
| 2,160 % | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. | |
| 2,040 % | NINTENDO CO. LTD | |
| 67,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,530 % | Japan | |
| 0,470 % | Kasse |
Währungen
| 99,060 % | Japanische Yen | |
| 0,450 % | US Dollar | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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