Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1C9EF ISIN: IE00B3XFBR64
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 270,30 Mrd. JPY | ||
| Symbol | 3V9 | ||
| ISIN | IE00B3XFBR64 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,46 | +21,3 % | -- |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Informationstechnologie.. |
| 23,4 % | Industrie |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 99,8 % | Japan |
| 0,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 2.726 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
296,7947
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
297,233
|
26.07.24 | 19:35 | 0 | 15 |
| Berlin |
300,68
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
302,39
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Strategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
| Anschrift |
1 Angel Lane
EC4R 3AB London , GB |
| Internet | www.nomura-asset.co.uk |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 28,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,400 % | Industrie | |
| 16,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,620 % | Immobilien | |
| 6,210 % | Rohstoffe | |
| 2,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,760 % | Energie | |
| 0,340 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 5,620 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 4,990 % | HITACHI LTD | |
| 4,260 % | NIPPON TEL. TEL. | |
| 3,590 % | SONY GROUP CORP. | |
| 3,220 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 3,030 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 2,630 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,620 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 2,510 % | SUMCO CORP. | |
| 2,500 % | ITOCHU CORP. | |
| 65,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,850 % | Japan | |
| 0,340 % | Kasse |
Währungen
| 99,850 % | Japanische Yen | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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