Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 274,08 Mrd. JPY | ||
Symbol | 3V9 | ||
ISIN | IE00B3XFBR64 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,51 | +28,6 % | -- | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,3 % | Informationstechnologie.. |
21,0 % | Industrie |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
12,9 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
99,0 % | Japan |
1,0 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 294,882 |
299,304 |
23.04.24 | 21:59 | 1.084 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
297,1528
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
295,952
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
294,908
|
23.04.24 | 19:31 | 0 | 17 |
Berlin |
295,14
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
München |
297,04
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
29,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,030 % | Industrie | |
18,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,930 % | Finanzdienstleistungen | |
7,290 % | Immobilien | |
5,920 % | Rohstoffe | |
2,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,580 % | Energie | |
1,030 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,030 % | NIPPON TEL. TEL. | |
4,820 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
4,400 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,750 % | HITACHI LTD | |
3,390 % | SONY GROUP CORP. | |
3,320 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
3,250 % | MITSUBISHI CORP. | |
2,680 % | SUMCO CORP. | |
2,650 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,420 % | SUMITOMO RTY DEV. | |
64,290 % | übrige Positionen |
98,970 % | Japan | |
1,030 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,040 % | Japanische Yen | |
0,960 % | übrige Währungen |