Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 730,26 Mio. EUR | ||
Symbol | SXRJ | ||
ISIN | IE00B3VWMM18 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,36 | +6,1 % | +36,6 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Industrie |
15,5 % | Finanzdienstleistungen |
15,2 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,1 % | Deutschland |
17,3 % | Frankreich |
17,0 % | Italien |
9,8 % | Spanien |
9,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 270,85 |
271,10 |
19.04.24 | 15:59 | 7.791 |
LT Lang & Schwarz | 270,90 |
271,10 |
19.04.24 | 15:59 | 3.389 |
LT Baader Bank | 270,90 |
271,10 |
19.04.24 | 15:59 | 683 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
272,9139
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
270,90
|
19.04.24 | 15:59 | 20 | 3.388 |
Stuttgart |
270,80
|
19.04.24 | 15:30 | 0 | 26 |
Xetra |
271,00
|
19.04.24 | 15:22 | 1.544 | 21 |
gettex |
271,00
|
19.04.24 | 15:45 | 1 | 16 |
Düsseldorf |
270,95
|
19.04.24 | 15:17 | 0 | 8 |
Berlin |
270,50
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Tradegate |
270,45
|
19.04.24 | 11:39 | 6 | 3 |
München |
270,85
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Frankfurt |
270,70
|
19.04.24 | 15:31 | 0 | 2 |
Quotrix |
269,70
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
270,20
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Hamburg |
270,40
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
270,75
|
19.04.24 | 14:16 | 179 | 10 |
Euronext Milan |
270,85
|
19.04.24 | 15:18 | 339 | 3 |
Anleihen FX |
270,65
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
233,8832
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
289,85
|
11.03.24 | 16:06 | 410 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
23.177,80
|
19.04.24 | 14:16 | 228 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex bietet, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die Gewichtung des Referenzindex erfolgt nach Börsenkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Referenzindexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
23,670 % | Industrie | |
15,500 % | Finanzdienstleistungen | |
15,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,800 % | Rohstoffe | |
6,500 % | Immobilien | |
5,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,640 % | Versorger | |
4,370 % | Energie | |
0,690 % | Barmittel | |
0,220 % | übrige Bestandteile |
1,630 % | BCO DE SABADELL A EO-,125 | |
1,060 % | CTS EVENTIM KGAA | |
1,020 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
1,010 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
1,010 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
0,940 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
0,920 % | AALBERTS NV EO -,25 | |
0,910 % | BAWAG GROUP AG | |
0,900 % | BPER BANCA EO 3 | |
0,850 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
89,750 % | übrige Positionen |
22,150 % | Deutschland | |
17,260 % | Frankreich | |
16,960 % | Italien | |
9,830 % | Spanien | |
9,570 % | Niederlande | |
6,280 % | Belgien | |
5,980 % | Finnland | |
5,020 % | Österreich | |
1,910 % | Luxemburg | |
1,640 % | Portugal | |
1,590 % | Irland | |
0,690 % | Kasse | |
0,470 % | Großbritannien | |
0,290 % | Guernsey | |
0,120 % | Bermuda | |
0,240 % | übrige Länder |
99,250 % | Euro | |
0,750 % | übrige Währungen |