Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FH74 | ||
ISIN | IE00B3V93F27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,28 | +2,8 % | -- | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Sonstige Konsumgüter |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
16,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,9 % | Informationstechnologie.. |
9,5 % | Versorger |
Nach Ländern | |
44,2 % | USA |
9,5 % | Großbritannien |
8,6 % | Schweiz |
8,1 % | Deutschland |
7,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 2,9515 |
3,0105 |
07.12.23 | 11:49 | 94 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,9881
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
3,005
|
07.12.23 | 11:47 | 0 | 12 |
Berlin |
2,95
|
07.12.23 | 10:50 | 0 | 3 |
München |
2,97
|
07.12.23 | 10:50 | 0 | 3 |
Durch vorwiegende Anlage in Aktienkapital und aktienähnliche globale Wertpapiere jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharma, Finanzen usw.) investieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Schwellenmärkte investieren; bis zu 10% in Eigenkapitalpapiere investieren, die an russischen Börsenmärkten notiert sind oder gehandelt werden; und in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben verwendet der Fonds Derivate mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
24,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,830 % | Finanzdienstleistungen | |
16,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,480 % | Versorger | |
5,550 % | Industrie | |
5,060 % | Energie | |
2,560 % | Rohstoffe | |
0,600 % | Immobilien | |
0,730 % | übrige Bestandteile |
3,440 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
3,120 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
3,040 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,950 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
2,760 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
2,750 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,590 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |