Guinness Global Equity Income - D USD DIS Fonds

WKN: A110MK ISIN: IE00B3QG6N78


19,8486 EUR
-0,03 % -0,0063
Börse
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
A
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
04.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,16 USD)
Fondsvolumen 5,45 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3QG6N78
Portrait

★★★★★
A

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Dr. Ian Morti..
Auflagedatum 31.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,92 +14,9 % +68,6 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Industrie
24,3 % Sonstige Konsumgüter
19,2 % Informationstechnologie..
16,9 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
54,4 % USA
8,4 % Schweiz
7,0 % Großbritannien
6,4 % Schweden
5,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,8486
11.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,2894
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years and to pay out income to you. To do this the Fund invests in the shares of a range of companies around the world which are expected to provide a higher than average income. The Fund invests in a portfolio of global equities providing an above average yield (i.e. a higher yield than the yield of the overall global equity market), however, the Fund may also invest, to a limited extent, in other instruments such as government bonds and corporate fixed income securities of investment grade rating. Under normal market conditions the Fund intends to invest in at least 20 stocks.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessgi.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  24,520 % Industrie
  24,330 % Sonstige Konsumgüter
  19,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,370 % Finanzdienstleistungen
  0,700 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,030 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  3,800 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,500 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,490 % ABBVIE INC. DL-,01
  3,420 % BROADCOM INC. DL-,001
  3,360 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  3,250 % ATLAS COPCO A
  3,250 % EATON CORP.PLC DL -,01
  3,180 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33
  3,100 % ABB LTD. NA SF 0,12
  65,620 % übrige Positionen

Länder

  54,410 % USA
  8,420 % Schweiz
  6,960 % Großbritannien
  6,440 % Schweden
  5,830 % Frankreich
  5,190 % Deutschland
  4,030 % Taiwan
  3,800 % Dänemark
  2,360 % Irland
  1,860 % Australien
  0,700 % Kasse

Währungen

  56,770 % US Dollar
  11,010 % Euro
  8,420 % Schweizer Franken
  6,960 % Pfund Sterling
  6,440 % Schwedische Krone
  4,030 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,800 % Dänische Kronen
  1,860 % Australische Dollar
  0,710 % übrige Währungen