DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.138
+0,053

iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEL ISIN: IE00B3FH7618


99.71  EUR
0,030 +0,03
Börse
Stand 04.07.25 - 17:45:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.25   1,57 EUR)
Fondsvolumen 735,58 Mio. EUR
Symbol EUN6
ISIN IE00B3FH7618
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,31 -0,1 % +1,7 %
4,77 +3,3 % -13,8 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,9 % Italien
21,0 % Frankreich
20,3 % Deutschland
14,5 % Spanien
5,0 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
99,622
99,76
05.07.25 12:58 7.836
LT Baader Trading
97,475
97,475
28.04.21 13:49 188
LT Societe Generale
99,63
99,74
04.07.25 17:31 107
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,6888
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
99,622
04.07.25 21:59 8 7.837
Stuttgart
99,69
04.07.25 21:56 0 54
gettex
99,73
04.07.25 22:47 620 36
Frankfurt
99,634
04.07.25 19:34 0 18
Düsseldorf
99,622
04.07.25 21:46 0 16
Xetra
99,688
04.07.25 17:36 3.672 15
Tradegate
99,689
04.07.25 22:02 74 7
Hannover
99,63
04.07.25 08:42 0 3
Hamburg
99,67
04.07.25 09:37 0 3
München
99,689
04.07.25 17:32 0 3
Berlin
99,62
04.07.25 08:35 0 2
Quotrix
99,70
04.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
99,71
04.07.25 17:45 6.063 64
Euronext Amsterdam
99,70
04.07.25 17:55 381 4
Anleihen FX
99,695
04.07.25 12:39 0 3
FINRA other OTC Issues
106,1008
25.04.24 16:50 1.948 2
London Stock Exchange (GBP)
86,11
04.07.25 17:35 1.116 5

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden. Sie haben bei Emission eine Laufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 12 Monaten und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Laufzeit von mindestens 0 bis 12 Monaten und verfügen über einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,280 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
6,120 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
5,600 % BUNDANL.V.16/26
5,480 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
5,110 % REP. FSE 10-26 O.A.T.
4,860 % SPANIEN 15-25
4,270 % SPANIEN 23/26
4,160 % BUNDANL.V.15/25
3,820 % ITALIEN 20/26
3,570 % BELGIQUE 15/25 74
50,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,930 % Italien
  20,990 % Frankreich
  20,260 % Deutschland
  14,510 % Spanien
  5,020 % Belgien
  3,740 % Österreich
  3,170 % Niederlande
  2,610 % Finnland
  1,770 % Portugal
  1,680 % Irland
  0,170 % Zypern

Währungen

Anteil Währung
  101,860 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.