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iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0RGEL ISIN: IE00B3FH7618
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten EUR | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 735,58 Mio. EUR | ||
Symbol | EUN6 | ||
ISIN | IE00B3FH7618 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,31 | -0,1 % | +1,7 % |
4,77 | +3,3 % | -13,8 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,9 % | Italien |
21,0 % | Frankreich |
20,3 % | Deutschland |
14,5 % | Spanien |
5,0 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.07.25 | 12:58 | 7.836 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
28.04.21 | 13:49 | 188 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 17:31 | 107 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,6888
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | 8 | 7.837 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 620 | 36 |
Frankfurt |
99,634
|
04.07.25 | 19:34 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
99,622
|
04.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
99,688
|
04.07.25 | 17:36 | 3.672 | 15 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | 74 | 7 |
Hannover |
99,63
|
04.07.25 | 08:42 | 0 | 3 |
Hamburg |
99,67
|
04.07.25 | 09:37 | 0 | 3 |
München |
99,689
|
04.07.25 | 17:32 | 0 | 3 |
Berlin |
99,62
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
99,71
|
04.07.25 | 17:45 | 6.063 | 64 |
Euronext Amsterdam |
99,70
|
04.07.25 | 17:55 | 381 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
106,1008
|
25.04.24 | 16:50 | 1.948 | 2 |
London Stock Exchange (GBP) |
86,11
|
04.07.25 | 17:35 | 1.116 | 5 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden. Sie haben bei Emission eine Laufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 12 Monaten und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Laufzeit von mindestens 0 bis 12 Monaten und verfügen über einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,280 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
6,120 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
5,600 % | BUNDANL.V.16/26 | |
5,480 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
5,110 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
4,860 % | SPANIEN 15-25 | |
4,270 % | SPANIEN 23/26 | |
4,160 % | BUNDANL.V.15/25 | |
3,820 % | ITALIEN 20/26 | |
3,570 % | BELGIQUE 15/25 74 | |
50,730 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,930 % | Italien | |
20,990 % | Frankreich | |
20,260 % | Deutschland | |
14,510 % | Spanien | |
5,020 % | Belgien | |
3,740 % | Österreich | |
3,170 % | Niederlande | |
2,610 % | Finnland | |
1,770 % | Portugal | |
1,680 % | Irland | |
0,170 % | Zypern |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,860 % | Euro |
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