iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEL ISIN: IE00B3FH7618


98,90 EUR
-0,01 % -0,01
Börse
Stand 28.03.24 - 17:44:59 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
27.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.01.24   0,55 EUR)
Fondsvolumen 612,26 Mio. EUR
Symbol EUN6
ISIN IE00B3FH7618
Portrait

★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,64 +2,4 % +0,2 %
6,29 +2,9 % -10,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,4 % Italien
27,6 % Deutschland
16,1 % Frankreich
13,9 % Spanien
5,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
98,834
98,976
28.03.24 18:04 9.793
LT Societe Generale
98,80
99,01
28.03.24 17:41 1.873
LT Baader Bank
97,475
97,475
28.04.21 13:49 188
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,9041
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
98,834
28.03.24 17:46 -- 9.804
Stuttgart
98,80
28.03.24 17:46 0 36
gettex
98,934
28.03.24 17:47 261 23
Xetra
98,904
28.03.24 17:36 1.723 14
Frankfurt
98,872
28.03.24 17:25 0 13
Düsseldorf
98,878
28.03.24 17:25 0 10
Tradegate
98,9379
28.03.24 16:35 1.613 6
Berlin
98,854
28.03.24 16:31 0 6
Hannover
98,82
28.03.24 09:13 0 1
Quotrix
98,90
28.03.24 07:57 0 1
Hamburg
98,88
28.03.24 09:26 0 1
München
98,82
28.03.24 09:12 0 1
Euronext Milan
98,90
28.03.24 17:44 5.804 23
Euronext Amsterdam
98,88
28.03.24 17:02 696 11
Anleihen FX
98,895
28.03.24 11:58 0 1
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBP)
84,515
28.03.24 17:35 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,170 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  7,890 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
  6,900 % BUNDANL.V.15/25
  5,940 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  5,600 % BUNDANL.V.14/24
  5,600 % SPANIEN 14-24
  4,880 % B.T.P. 14-24
  4,750 % SPANIEN 14-24
  4,640 % B.T.P. 14-24
  4,390 % B.T.P. 13-24
  41,240 % übrige Positionen

Länder

  30,350 % Italien
  27,620 % Deutschland
  16,060 % Frankreich
  13,860 % Spanien
  5,930 % Belgien
  4,050 % Niederlande
  2,530 % Österreich
  2,020 % Irland
  1,240 % Finnland
  0,310 % Griechenland

Währungen

  103,950 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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