DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.992
-0,159

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEP ISIN: IE00B3F81R35


120.58  EUR
-0,157 -0,19
Börse
Stand 12.09.25 - 17:35:13 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,94 EUR)
Fondsvolumen 14,61 Mrd. EUR
Symbol EUN5
ISIN IE00B3F81R35
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,70 +0,8 % -9,8 %
6,48 -0,4 % +2,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
100,0 % Global
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
120,53
120,795
13.09.25 12:58 12.551
LT Baader Trading
120,461
120,773
12.09.25 22:00 1.374
LT Societe Generale
117,06
117,16
13.02.24 14:49 1.191
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,572
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
120,53
12.09.25 17:36 717 12.561
Xetra
120,68
12.09.25 17:36 18.610 106
Stuttgart
120,52
12.09.25 21:55 166 60
gettex
120,55
12.09.25 22:47 2.045 42
Tradegate
120,61
12.09.25 22:02 3.253 35
Berlin
120,61
12.09.25 21:48 0 16
Frankfurt
120,515
12.09.25 19:37 0 16
Düsseldorf
120,495
12.09.25 21:46 0 16
Quotrix
120,65
12.09.25 17:11 2.379 8
Hannover
120,64
12.09.25 09:16 0 3
Hamburg
120,64
12.09.25 09:18 0 3
München
120,59
12.09.25 17:25 0 3
Euronext Amsterdam
120,68
12.09.25 17:55 9.276 74
Euronext Milan
120,58
12.09.25 17:45 6.775 51
SIX SWISS (CHF)
112,70
12.09.25 17:36 1.148 4
Anleihen FX
120,60
12.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
104,45
12.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
120,765
12.09.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
144,00
03.07.25 16:54 600 1
London Stock Excha..
120,58
12.09.25 17:35 77.943 64
London Stock Exchange (GBP)
104,31
12.09.25 17:35 1 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Global

Größte Positionen

Anteil Position
1,530 % BNP PARIBAS SA
1,450 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
1,160 % ING GROEP NV
1,100 % CREDIT AGRICOLE SA
1,080 % SOCIETE GENERALE SA
1,070 % BPCE SA
1,000 % BANCO SANTANDER SA
0,890 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV
0,880 % ENGIE SA
0,850 % UBS GROUP AG
88,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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