iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0RGEP ISIN: IE00B3F81R35
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 7,92 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EUN5 | ||
| ISIN | IE00B3F81R35 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,15 | -15,0 % | -12,0 % | |||
| 8,12 | -7,0 % | +11,4 % | |||
| 18,01 | -3,1 % | +61,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,1 % | Bankwesen |
| 14,5 % | Consumer Non-Cyclical |
| 8,6 % | Zyklische Konsumgüter |
| 7,0 % | Kommunikation |
| 5,0 % | Versicherung |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | Frankreich |
| 18,7 % | Vereinigte Staaten |
| 14,3 % | Deutschland |
| 8,8 % | Vereinigtes Königreich |
| 5,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 115,29 |
115,36 |
04.10.22 | 09:57 | 1.948 | |
| LT Societe Generale | 115,28 |
115,36 |
04.10.22 | 09:56 | 774 | |
| LT Baader Bank | 115,268 |
115,36 |
04.10.22 | 09:57 | 272 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,9742
|
30.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
115,29
|
04.10.22 | 09:57 | -- | 1.948 | |
| Xetra |
115,335
|
04.10.22 | 09:39 | 1.447 | 21 | |
| Stuttgart |
115,22
|
04.10.22 | 09:30 | 0 | 7 | |
| gettex |
115,355
|
04.10.22 | 09:47 | 1 | 4 | |
| Tradegate |
115,4149
|
04.10.22 | 09:50 | 49 | 4 | |
| Düsseldorf |
114,775
|
04.10.22 | 09:16 | 570 | 3 | |
| Berlin |
114,88
|
04.10.22 | 09:15 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
115,34
|
04.10.22 | 09:29 | 135 | 2 | |
| Hamburg |
114,16
|
04.10.22 | 08:36 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
114,16
|
04.10.22 | 08:10 | 0 | 1 | |
| München |
114,16
|
04.10.22 | 08:00 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
115,32
|
04.10.22 | 09:40 | 4.846 | 22 | |
| Euronext Amsterdam |
115,02
|
04.10.22 | 09:25 | 319 | 8 | |
| Stuttgart FXplus |
113,11
|
03.10.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
| FINRA other OTC Issues |
118,00
|
25.08.22 | 21:35 | 370 | 1 | |
| SIX SWISS (CHF) |
112,00
|
04.10.22 | 09:00 | 150 | 1 | |
| London Stock Excha.. |
115,34
|
04.10.22 | 09:41 | 20.223 | 78 | |
| London Stock Exchange (GBP) |
99,55
|
03.10.22 | 17:35 | 1.224 | 14 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter and