DAX
23.770
+0,744
MDAX
29.792
+0,206
TecDAX
3.624
+0,266
NASDAQ 1..
23.576
+0,694
DOW JONE..
45.571
+0,711
S&P500 I..
6.487
+0,606
L&S BREN..
66,915
-0,683
Gold
3.547
-0,367
EUR/USD
1,1645
-0,136
Bitcoin ..
110.007
-1,566

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEP ISIN: IE00B3F81R35


120.3  EUR
0,175 +0,21
Börse
Stand 04.09.25 - 17:35:09 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,94 EUR)
Fondsvolumen 14,03 Mrd. EUR
Symbol EUN5
ISIN IE00B3F81R35
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,70 +0,8 % -10,0 %
6,47 -0,1 % +1,3 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
99,9 % Global
0,1 % Cash und/ oder Derivate
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
99,9 % Global
0,1 % Cash und/ oder Derivate
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
120,245
120,51
04.09.25 20:57 6.438
LT Societe Generale
117,06
117,16
13.02.24 14:49 1.191
LT Baader Trading
120,228
120,416
04.09.25 20:42 533
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,9583
03.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
120,245
04.09.25 17:36 377 6.448
Xetra
120,37
04.09.25 17:36 29.422 137
Stuttgart
120,21
04.09.25 20:30 4.382 58
Tradegate
120,4574
04.09.25 20:51 3.901 44
gettex
120,40
04.09.25 20:47 586 32
Frankfurt
120,225
04.09.25 19:40 10 16
Berlin
120,325
04.09.25 20:08 0 13
Düsseldorf
120,315
04.09.25 17:26 0 10
Quotrix
120,335
04.09.25 15:54 1.036 6
München
120,31
04.09.25 17:26 0 2
Hannover
120,17
04.09.25 09:09 0 1
Hamburg
120,19
04.09.25 09:17 0 1
Euronext Milan
120,34
04.09.25 17:45 11.206 58
Euronext Amsterdam
120,38
04.09.25 17:55 5.296 52
Anleihen FX
120,34
04.09.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
104,48
04.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
120,16
04.09.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
144,00
03.07.25 16:54 600 1
SIX SWISS (CHF)
112,88
04.09.25 17:36 4 1
London Stock Excha..
120,30
04.09.25 17:35 714.616 164
London Stock Exchange (GBP)
104,27
04.09.25 17:35 779 3

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,940 % Global
  0,060 % Cash und/ oder Derivate
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,860 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,120 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN
0,100 % AB INBEV 16/28 MTN
0,090 % VOLKSWAGEN INTL 17/27
0,090 % AB INBEV 16/36 MTN
0,080 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR
0,080 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
0,080 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,070 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
0,070 % MORGAN STANLEY 24/35 FLR
98,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,940 % Global
  0,060 % Cash und/ oder Derivate
  0,000 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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