DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.804
+0,200

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RGEP ISIN: IE00B3F81R35


121.7  EUR
-0,082 -0,10
Börse
Stand 11.07.25 - 17:35:03 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25   1,94 EUR)
Fondsvolumen 14,44 Mrd. EUR
Symbol EUN5
ISIN IE00B3F81R35
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,76 +1,6 % -8,1 %
6,37 +0,2 % -1,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0RGEP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,9 % Banking
13,8 % Consumer Non-Cyclical
13,4 % Other
9,2 % Consumer Cyclical
6,5 % Communications
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
121,59
121,72
11.07.25 22:59 9.347
LT Societe Generale
117,06
117,16
13.02.24 14:49 1.191
LT Baader Trading
121,509
121,826
11.07.25 22:21 205
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,7259
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
121,72
11.07.25 22:27 759 9.363
Xetra
121,765
11.07.25 17:36 37.973 103
Stuttgart
121,41
11.07.25 21:55 3.924 60
gettex
121,62
11.07.25 22:47 4.576 49
Tradegate
121,695
11.07.25 22:02 4.863 39
Berlin
121,695
11.07.25 21:48 0 17
Düsseldorf
121,555
11.07.25 21:46 0 14
Quotrix
121,685
11.07.25 16:04 576 4
Hannover
121,78
11.07.25 09:05 0 3
Hamburg
121,79
11.07.25 09:16 0 3
München
121,64
11.07.25 17:25 0 3
Frankfurt
121,555
11.07.25 19:29 2 1
Euronext Milan
121,74
11.07.25 17:45 5.637 63
Euronext Amsterdam
121,74
11.07.25 17:55 2.985 39
Anleihen FX
121,69
11.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
113,21
11.07.25 17:35 74 2
SIX SWISS (GBP)
105,06
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
121,87
11.07.25 05:55 12 1
FINRA other OTC Issues
144,00
03.07.25 16:54 600 1
London Stock Excha..
121,70
11.07.25 17:35 59.899 52
London Stock Exchange (GBP)
105,50
11.07.25 17:35 21 4

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,900 % Banking
  13,750 % Consumer Non-Cyclical
  13,370 % Other
  9,230 % Consumer Cyclical
  6,540 % Communications
  5,700 % Capital Goods
  5,110 % Electric
  4,280 % Insurance
  3,670 % Transportation
  3,390 % Energy
  3,060 % Technology

Größte Positionen

Anteil Position
0,360 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,120 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN
0,100 % AB INBEV 16/28 MTN
0,090 % VOLKSWAGEN INTL 17/27
0,090 % AB INBEV 16/36 MTN
0,080 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR
0,080 % JPMORG.CHASE 25/36 FLR
0,080 % JPMORG.CHASE 24/34 FLR
0,080 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
0,080 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR
98,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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