Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 1,18 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3DBRP41 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,08 | -12,4 % | +30,5 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
22,1 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Finanzdienstleistungen |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
58,0 % | USA |
7,0 % | Großbritannien |
5,4 % | Japan |
5,1 % | Dänemark |
5,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3,644
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02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds,mit nahezu seinem gesamten Vermögen, jedoch zu keinem Zeitpunkt mit weniger als 80 % seines Gesamtnettovermögens, in solche Wertpapiere investiert zu sein. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. Der Fonds wird uneingeschränkt verwaltet, das heißt, er unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich der Allokation nach Regionen Sektoren gegenüber seiner Benchmark.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
25,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
22,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,490 % | Finanzdienstleistungen | |
11,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,470 % | Industrie | |
7,810 % | Rohstoffe | |
2,200 % | Versorger | |
2,030 % | Energie | |
1,500 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,940 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
2,810 % | ANSYS INC. DL-,01 | |
2,740 % | KEYENCE CORP. | |
2,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,690 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
2,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,620 % | SONY GROUP CORP. | |
2,620 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
2,620 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,600 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
72,980 % | übrige Positionen |
58,040 % | USA | |
6,980 % | Großbritannien | |
5,370 % | Japan | |
5,140 % | Dänemark | |
5,020 % | Irland | |
4,110 % | Luxemburg | |
3,960 % | Brasilien | |
2,690 % | Australien | |
2,490 % | Schweden | |
2,350 % | Indonesien | |
2,350 % | Mexiko | |
1,500 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
67,070 % | US Dollar | |
5,370 % | Japanische Yen | |
5,140 % | Dänische Kronen | |
5,000 % | Euro | |
3,960 % | Brasilianische Real | |
2,690 % | Australische Dollar | |
2,490 % | Schwedische Krone | |
2,350 % | Indonesische Rupiah | |
2,350 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,090 % | Pfund Sterling | |
1,490 % | übrige Währungen |