JOHCM Global Select Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A0RPNU ISIN: IE00B3DBRM10
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 28.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. GBP | ||
| Symbol | U65G | ||
| ISIN | IE00B3DBRM10 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,52 | -21,1 % | +33,4 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,4 % | Informationstechnologie.. |
| 18,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 56,7 % | USA |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Japan |
| 4,6 % | Dänemark |
| 4,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 3,4534 |
3,4803 |
27.03.23 | 21:09 | 747 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,454
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
3,468
|
27.03.23 | 21:02 | 0 | 49 |
| Düsseldorf |
3,455
|
27.03.23 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
3,46
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
| München |
3,46
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
3,457
|
27.03.23 | 17:18 | 0 | 3 |
| Quotrix |
3,443
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds,mit nahezu seinem gesamten Vermögen, jedoch zu keinem Zeitpunkt mit weniger als 80 % seines Gesamtnettovermögens, in solche Wertpapiere investiert zu sein. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. Der Fonds wird uneingeschränkt verwaltet, das heißt, er unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich der Allokation nach Regionen Sektoren gegenüber seiner Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 24,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,160 % | Industrie | |
| 7,910 % | Rohstoffe | |
| 3,740 % | Barmittel | |
| 2,400 % | Energie | |
| 2,120 % | Versorger |
Größte Positionen
| 2,940 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
| 2,760 % | BOLIDEN AB | |
| 2,730 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
| 2,630 % | CNH INDUSTRIAL EO -,01 | |
| 2,540 % | APTIV PLC DL -,01 | |
| 2,520 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,490 % | HENRY SCHEIN INC. DL-,01 | |
| 2,490 % | ANSYS INC. DL-,01 | |
| 2,480 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
| 2,430 % | ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | |
| 73,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,690 % | USA | |
| 9,480 % | Großbritannien | |
| 4,930 % | Japan | |
| 4,610 % | Dänemark | |
| 4,350 % | Luxemburg | |
| 4,170 % | Brasilien | |
| 3,740 % | Kasse | |
| 2,760 % | Schweden | |
| 2,730 % | Australien | |
| 2,220 % | Irland | |
| 2,200 % | Mexiko | |
| 2,120 % | Indonesien |
Währungen
| 65,800 % | US Dollar | |
| 5,040 % | Euro | |
| 4,930 % | Japanische Yen | |
| 4,610 % | Dänische Kronen | |
| 4,170 % | Brasilianische Real | |
| 2,760 % | Schwedische Krone | |
| 2,730 % | Australische Dollar | |
| 2,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,120 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,900 % | Pfund Sterling | |
| 3,740 % | übrige Währungen |
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