JOHCM Global Select Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A0RFHR ISIN: IE00B3DBRL03


5,335 EUR
+0,47 % +0,025
Börse
Stand 28.03.24 - 12:43:45 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.20   0,00 GBP)
Fondsvolumen 1,24 Mrd. GBP
Symbol U650
ISIN IE00B3DBRL03
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher L..
Auflagedatum 30.09.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4978 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,38 +24,6 % --
10,31 +26,2 % +90,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Informationstechnologie..
18,5 % Finanzdienstleistungen
17,3 % Gesundheitsdienstleistu..
11,0 % Industrie
9,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
50,7 % USA
7,9 % Irland
6,7 % Japan
6,6 % Kasse
5,5 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
5,3376
5,3792
28.03.24 12:51 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3306
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
4,567
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
5,345
28.03.24 13:02 0 17
München
5,335
28.03.24 12:43 0 5

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer 'uneingeschränkten Basis' verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  27,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,520 % Finanzdienstleistungen
  17,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,000 % Industrie
  9,420 % Sonstige Konsumgüter
  7,430 % Rohstoffe
  6,630 % Barmittel
  2,320 % Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,310 % ZEALAND PHARMA A/S DK 1
  3,280 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,870 % CRH PLC EO-,32
  2,780 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,730 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,570 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
  2,530 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,530 % SK HYNIX INC. SW 5000
  2,520 % LINDE PLC EO -,001
  2,500 % INTUIT INC. DL-,01
  72,380 % übrige Positionen

Länder

  50,670 % USA
  7,880 % Irland
  6,680 % Japan
  6,630 % Kasse
  5,540 % Dänemark
  4,450 % Luxemburg
  2,530 % Südkorea
  2,440 % Kayman Inseln
  2,330 % Argentinien
  2,240 % Großbritannien
  2,210 % Indonesien
  2,210 % Taiwan
  2,150 % Brasilien
  2,040 % Australien

Währungen

  62,380 % US Dollar
  6,680 % Japanische Yen
  5,540 % Dänische Kronen
  5,390 % Euro
  2,530 % Südkoreanischer Won
  2,240 % Pfund Sterling
  2,210 % Indonesische Rupiah
  2,210 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,150 % Brasilianische Real
  2,050 % Australische Dollar
  6,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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