Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 8,64 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B28D5Z40 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,37 | -8,5 % | -5,3 % | |||
8,46 | -5,4 % | +6,4 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
126,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,87
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
4,840 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
3,180 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
1,940 % | U.S. Treasury Bills | |
0,860 % | UNICREDIT 2023 MTN 144A | |
0,760 % | INEOS Finance PLC (float) 31.03.2024 | |
0,760 % | NISSAN MOTOR 20/27 144A | |
0,720 % | LINCOLN FIN. 19/24 REGS | |
0,710 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
0,700 % | ATLANTIA 21/28 MTN | |
0,680 % | EQT CORP. 20/25 | |
84,850 % | übrige Positionen |
126,000 % | Global |
99,320 % | Euro-Währung | |
0,660 % | Vereinigte Staaten | |
0,020 % | Japan | |
0,010 % | Südafrika | |
0,010 % | Thailand | |
0,010 % | Polen | |
0,010 % | China |