Invesco Markets III plc-FTSE RAFI Europe UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A0M2EC ISIN: IE00B23D8X81
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 8,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | 6PSC | ||
| ISIN | IE00B23D8X81 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,81 | +10,9 % | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,5 % | Industrie |
| 11,5 % | Energie |
| 9,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 25,2 % | Großbritannien |
| 16,7 % | Frankreich |
| 16,5 % | Deutschland |
| 10,8 % | Schweiz |
| 5,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 11,854 |
11,882 |
26.04.24 | 10:06 | 1.073 |
| LT Lang & Schwarz | 11,854 |
11,882 |
26.04.24 | 10:06 | 155 |
| LT Baader Bank | 11,8452 |
11,886 |
26.04.24 | 10:06 | 51 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,788
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
11,854
|
26.04.24 | 10:06 | -- | 155 |
| Stuttgart |
11,848
|
26.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
| Hamburg |
11,802
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
| gettex |
11,852
|
26.04.24 | 09:47 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
11,844
|
26.04.24 | 09:16 | 0 | 2 |
| Xetra |
11,864
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| Tradegate |
11,834
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
11,78
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
11,82
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
11,858
|
26.04.24 | 09:41 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
11,822
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
11,862
|
26.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
10,1095
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
11,7798
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
11,536
|
24.04.24 | 17:36 | 100 | 1 |
| Euronext Milan |
11,788
|
25.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.011,50
|
25.04.24 | 17:35 | 612 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten europäischen Unternehmen auf der Grundlage des fundamentalen Werts der Komponenten der FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap Indices ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttogesamtdividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 25,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,500 % | Industrie | |
| 11,500 % | Energie | |
| 9,010 % | Rohstoffe | |
| 8,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,870 % | Versorger | |
| 1,320 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 4,180 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,470 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,140 % | BP PLC DL-,25 | |
| 1,640 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 1,590 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 1,390 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,360 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,360 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 1,220 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 1,190 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 81,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,190 % | Großbritannien | |
| 16,700 % | Frankreich | |
| 16,540 % | Deutschland | |
| 10,800 % | Schweiz | |
| 5,680 % | Italien | |
| 5,540 % | Spanien | |
| 5,360 % | Niederlande | |
| 4,240 % | Schweden | |
| 2,190 % | Finnland | |
| 1,760 % | Dänemark | |
| 1,340 % | Norwegen | |
| 1,260 % | Belgien | |
| 1,040 % | Irland | |
| 0,720 % | Luxemburg | |
| 0,540 % | Österreich | |
| 0,420 % | Portugal | |
| 0,350 % | Polen | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,900 % | Euro | |
| 14,870 % | Pfund Sterling | |
| 9,800 % | Schweizer Franken | |
| 7,810 % | US Dollar | |
| 4,240 % | Schwedische Krone | |
| 1,760 % | Dänische Kronen | |
| 1,340 % | Norwegische Krone | |
| 0,350 % | Polnischer Zloty |
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