DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
3.264
-2,261
NASDAQ 1..
19.800
-0,184
DOW JONE..
42.063
+0,066
S&P500 I..
5.703
-0,184
L&S BREN..
74,72
-0,120
Gold
2.622
+1,333
EUR/USD
1,1162
+0,021
Bitcoin ..
63.220
+0,206

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EA ISIN: IE00B23D8S39


2503.0  GBp
-0,457 -11,50
Börse
Stand 20.09.24 - 17:35:11 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.09.24   0,13 USD)
Fondsvolumen 471,22 Mio. USD
Symbol 6PSA
ISIN IE00B23D8S39
Portrait

★★★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Globa..
Auflagedatum 12.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,99 +13,6 % +59,0 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Finanzdienstleistungen
20,2 % Informationstechnologie..
14,9 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Gesundheitsdienstleistu..
11,8 % Industrie
Nach Ländern
96,1 % USA
1,7 % Irland
0,6 % Schweiz
0,4 % Niederlande
0,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
29,81
29,895
20.09.24 21:59 6.955
LT Lang & Schwarz
29,735
29,935
20.09.24 23:00 6.347
LT Baader Bank
29,6542
30,0396
20.09.24 21:56 563
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,9336
19.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
33,4025
19.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
29,735
20.09.24 22:59 -- 6.343
Stuttgart
29,80
20.09.24 21:56 0 54
gettex
29,805
20.09.24 21:47 169 29
Düsseldorf
29,78
20.09.24 21:47 0 16
Xetra
29,82
20.09.24 17:36 2.025 9
Hamburg
29,87
20.09.24 09:35 0 3
Hannover
29,84
20.09.24 09:13 0 3
Frankfurt
29,84
20.09.24 09:10 0 2
Tradegate
29,865
20.09.24 22:25 23 2
Quotrix
29,895
20.09.24 07:57 0 1
Euronext Paris
29,81
20.09.24 17:18 1.164 9
Anleihen FX
29,89
20.09.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
33,23
20.09.24 17:35 3.046 2
SIX SWISS (GBP)
25,1731
20.09.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
29,9327
20.09.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
29,82
20.09.24 17:44 -- 1
London Stock Excha..
2.503,00
20.09.24 17:35 1.732 6
London Stock Exchange (USD)
33,22
20.09.24 17:35 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  20,990 % Finanzdienstleistungen
  20,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,900 % Sonstige Konsumgüter
  12,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,840 % Industrie
  7,500 % Energie
  4,950 % Versorger
  3,560 % Immobilien
  3,510 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,400 % APPLE INC.
  2,290 % EXXON MOBIL CORP.
  2,130 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,890 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,640 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,520 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,270 % BANK AMERICA DL 0,01
  1,260 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  1,110 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,100 % WALMART DL-,10
  83,390 % übrige Positionen

Länder

  96,070 % USA
  1,740 % Irland
  0,620 % Schweiz
  0,410 % Niederlande
  0,360 % Bermuda
  0,200 % Großbritannien
  0,140 % Curaçao
  0,130 % Israel
  0,330 % übrige Länder

Währungen

  98,470 % US Dollar
  0,870 % Euro
  0,500 % Schweizer Franken
  0,120 % Israelischer Shekel
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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