PIMCO Diversified Income Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A0MWBY ISIN: IE00B1Z6D669


16,74EUR
+0,06 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,93 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B1Z6D669
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 03.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,31 +3,4 % +27,1 %
5,15 -1,0 % -0,8 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,5 % USA
9,2 % Großbritannien
3,9 % Luxemburg
3,1 % Deutschland
3,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,74
15.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,100 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,160 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  2,540 % Fannie Mae 4%
  2,390 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,810 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  1,500 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  1,500 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  1,060 % B 10/22/20
  0,990 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,900 % UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
  80,050 % übrige Positionen

Länder

  33,460 % USA
  9,220 % Großbritannien
  3,880 % Luxemburg
  3,070 % Deutschland
  3,070 % Niederlande
  2,490 % Cayman Inseln
  2,410 % Italien
  2,160 % Mexiko
  2,150 % Indonesien
  2,000 % Frankreich
  1,350 % Saudi-Arabien
  1,340 % Irland
  1,170 % Schweiz
  1,140 % Türkei
  0,980 % Jersey
  0,950 % Ukraine
  0,880 % Spanien
  0,880 % Russland
  0,840 % Katar
  0,740 % Japan
  0,710 % Hong Kong
  0,560 % Argentinien
  0,560 % Südafrika
  0,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,470 % Guernsey
  0,450 % Ägypten
  0,440 % Kolumbien
  0,420 % Bermuda
  0,390 % Oman
  0,360 % Virgin Inseln (GB)
  0,300 % Kanada
  0,300 % Dominikanische Republik
  0,290 % Global
  0,270 % Chile
  0,240 % Curacao
  0,220 % Kasachstan
  0,220 % Liberia
  0,220 % Singapur
  0,220 % Nigeria
  0,220 % Ecuador
  0,210 % Panama
  0,200 % Brasilien
  0,180 % Rumänien
  0,170 % Norwegen
  0,150 % Portugal
  0,140 % Albanien
  0,120 % Finnland
  0,120 % Ghana
  0,110 % Sri Lanka
  0,110 % Marshall-Inseln
  0,100 % Paraguay
  16,790 % übrige Länder

Währungen

  103,630 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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