PIMCO Diversified Income Fund - Administrative EUR ACC H Fonds

WKN: A0MSMC ISIN: IE00B1XK9L79


17,28EUR
-0,29 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.03.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
27.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,94 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B1XK9L79
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 20.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,36 +1,1 % +24,6 %
3,14 -1,9 % -2,5 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,9 % Banken
4,2 % Automobil
4,2 % Finanzen, Sonstige
3,6 % Medien, Kabel
3,4 % Exploration und Produkt..
Nach Ländern
120,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,28
04.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

  17,900 % Banken
  4,200 % Automobil
  4,200 % Finanzen, Sonstige
  3,600 % Medien, Kabel
  3,400 % Exploration und Produktion, unabhängig
  3,300 % Pipelines
  2,400 % Öl, integriert
  2,100 % Immobilien
  1,900 % Technologie
  1,400 % Chemie
  55,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,100 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,160 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  2,540 % Fannie Mae 4%
  2,390 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,810 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  1,500 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  1,500 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  1,060 % B 10/22/20
  0,990 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,900 % UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
  80,050 % übrige Positionen

Länder

  120,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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