DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.663
-0,175
EUR/USD
1,1821
-0,039
Bitcoin ..
116.660
+0,074

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative EUR ACC H Fonds

WKN: A0MSMC ISIN: IE00B1XK9L79


16.73  EUR
0,060 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,96 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B1XK9L79
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 20.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,77 +5,2 % -2,5 %
6,14 -3,7 % -9,5 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H, WKN: A0MSMC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
34,8 % USA
5,4 % Irland
4,3 % Großbritannien
3,9 % Kasse
2,7 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,73
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,850 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,470 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
3,210 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,930 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
2,720 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,550 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/25
2,240 % USA 24/44
2,190 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/25
1,570 % FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
1,260 % Fannie Mae 5%
74,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,800 % USA
  5,410 % Irland
  4,300 % Großbritannien
  3,880 % Kasse
  2,680 % Mexiko
  2,190 % Frankreich
  1,960 % Italien
  1,480 % Niederlande
  1,400 % Saudi-Arabien
  1,390 % Luxemburg
  1,260 % Deutschland
  1,030 % Kayman Inseln
  1,010 % Kanada
  0,960 % Kolumbien
  0,940 % Indonesien
  0,930 % Peru
  0,920 % Panama
  0,880 % Türkei
  0,820 % Ägypten
  0,810 % Argentinien
  0,720 % Ungarn
  0,700 % Supranational
  0,690 % Brasilien
  0,670 % Chile
  0,670 % Spanien
  0,670 % Südafrika
  0,550 % Polen
  0,530 % Bermuda
  0,530 % Rumänien
  0,480 % Japan
  0,450 % Ecuador
  0,400 % Dominikanische Republik
  0,370 % Ukraine
  0,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Australien
  0,320 % Schweiz
  0,320 % Ghana
  0,290 % Singapur
  0,290 % Venezuela
  0,280 % Nigeria
  0,270 % Bulgarien
  0,260 % Elfenbeinküste
  0,250 % Pakistan
  0,250 % El Salvador
  0,240 % Jersey
  0,230 % Oman
  0,230 % Serbien
  0,220 % Guatemala
  0,210 % Paraguay
  0,210 % Senegal
  0,200 % Dänemark
  0,200 % Israel
  0,180 % Portugal
  0,180 % Sri Lanka
  0,160 % Kenia
  0,150 % Angola
  0,140 % Tschechien
  0,130 % Hong Kong
  0,130 % Kasachstan
  0,130 % Kamerun
  0,130 % Mongolei
  0,120 % Österreich
  0,120 % Aserbaidschan
  0,120 % Gabun
  0,110 % Zypern
  0,100 % Liberia
  16,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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