PIMCO Diversified Income Fund - Administrative EUR ACC H Fonds

WKN: A0MSMC ISIN: IE00B1XK9L79


15,01 EUR
-0,07 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,37 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B1XK9L79
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 20.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,02 +4,7 % -4,5 %
6,58 +0,1 % -2,7 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,4 % Banks
5,0 % Financial Other
3,9 % Media Cable
3,4 % Pipelines
2,7 % Automotive
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,01
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

  6,400 % Banks
  5,000 % Financial Other
  3,900 % Media Cable
  3,400 % Pipelines
  2,700 % Automotive
  2,600 % Independent E&P
  2,200 % Transportation Services
  1,700 % Wirelines
  1,600 % Electric Utility
  1,500 % Technology
  69,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,600 % FNMA TBA 5.5% NOV 30YR
  2,500 % FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
  2,400 % FNMA TBA 5.0% NOV 30YR
  1,700 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
  1,500 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
  1,300 % FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
  1,200 % U S TREASURY BOND
  1,000 % MUNDYS SPA SR UNSEC SMR
  1,000 % UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A
  0,900 % PIMCO ASIA HGH YLD BD-Z ACC
  83,900 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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