17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 17,93 Mrd. USD | ||
Symbol | PM9P | ||
ISIN | IE00B1D7YK27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,15 | -1,2 % | -0,8 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,5 % | USA |
9,2 % | Großbritannien |
3,9 % | Luxemburg |
3,1 % | Deutschland |
3,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 20,0818 |
20,2826 |
22.01.21 | 21:16 | 193 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,1891
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
24,56
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
20,222
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
München |
20,21
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
4,100 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
3,160 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
2,540 % | Fannie Mae 4% | |
2,390 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,810 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
1,500 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
1,500 % | GOVERNMENT OF THE UNITED STATES | |
1,060 % | B 10/22/20 | |
0,990 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
0,900 % | UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL | |
80,050 % | übrige Positionen |
33,460 % | USA | |
9,220 % | Großbritannien | |
3,880 % | Luxemburg | |
3,070 % | Deutschland | |
3,070 % | Niederlande | |
2,490 % | Cayman Inseln | |
2,410 % | Italien | |
2,160 % | Mexiko | |
2,150 % | Indonesien | |
2,000 % | Frankreich | |
1,350 % | Saudi-Arabien | |
1,340 % | Irland | |
1,170 % | Schweiz | |
1,140 % | Türkei | |
0,980 % | Jersey | |
0,950 % | Ukraine | |
0,880 % | Spanien | |
0,880 % | Russland | |
0,840 % | Katar | |
0,740 % | Japan | |
0,710 % | Hong Kong | |
0,560 % | Argentinien | |
0,560 % | Südafrika | |
0,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,470 % | Guernsey | |
0,450 % | Ägypten | |
0,440 % | Kolumbien | |
0,420 % | Bermuda | |
0,390 % | Oman | |
0,360 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,300 % | Kanada | |
0,300 % | Dominikanische Republik | |
0,290 % | Global | |
0,270 % | Chile | |
0,240 % | Curacao | |
0,220 % | Kasachstan | |
0,220 % | Liberia | |
0,220 % | Singapur | |
0,220 % | Nigeria | |
0,220 % | Ecuador | |
0,210 % | Panama | |
0,200 % | Brasilien | |
0,180 % | Rumänien | |
0,170 % | Norwegen | |
0,150 % | Portugal | |
0,140 % | Albanien | |
0,120 % | Finnland | |
0,120 % | Ghana | |
0,110 % | Sri Lanka | |
0,110 % | Marshall-Inseln | |
0,100 % | Paraguay | |
16,790 % | übrige Länder |
69,630 % | US Dollar | |
17,860 % | Euro | |
6,390 % | Pfund Sterling | |
6,120 % | übrige Währungen |