PIMCO Diversified Income Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A0LA69 ISIN: IE00B1D7YK27
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 16,40 Mrd. USD | ||
| Symbol | PM9P | ||
| ISIN | IE00B1D7YK27 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,78 | +4,0 % | -- | |||
| 4,38 | +0,5 % | +8,0 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | USA |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Luxemburg |
| 3,9 % | Deutschland |
| 3,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,012 |
21,159 |
21.01.22 | 21:57 | 184 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,1457
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
23,92
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
21,045
|
21.01.22 | 21:47 | 0 | 50 | |
| München |
21,06
|
21.01.22 | 21:28 | 0 | 7 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 5,150 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 2,870 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 1,630 % | USA 21/22 ZO | |
| 1,130 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 0,950 % | U.S. Treasury Bills | |
| 0,910 % | USA 21/22 ZO | |
| 0,860 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
| 0,740 % | USA 21/22 ZO | |
| 0,720 % | U.S. Treasury Bills | |
| 0,570 % | UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | |
| 84,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,740 % | USA | |
| 8,180 % | Großbritannien | |
| 3,930 % | Luxemburg | |
| 3,920 % | Deutschland | |
| 3,610 % | Italien | |
| 3,530 % | Niederlande | |
| 3,050 % | Cayman Inseln | |
| 2,350 % | Mexiko | |
| 2,160 % | Frankreich | |
| 2,040 % | Indonesien | |
| 1,820 % | Irland | |
| 1,270 % | Türkei | |
| 1,220 % | Saudi-Arabien | |
| 1,090 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 1,000 % | Spanien | |
| 0,990 % | Jersey | |
| 0,980 % | Hong Kong | |
| 0,790 % | Russland | |
| 0,750 % | Katar | |
| 0,700 % | Japan | |
| 0,690 % | Oman | |
| 0,660 % | Dominikanische Republik | |
| 0,630 % | Ägypten | |
| 0,620 % | Ukraine | |
| 0,550 % | Südafrika | |
| 0,530 % | Argentinien | |
| 0,480 % | Bermuda | |
| 0,460 % | Guernsey | |
| 0,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,340 % | Kolumbien | |
| 0,320 % | Nigeria | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,270 % | Brasilien | |
| 0,270 % | Global | |
| 0,260 % | Österreich | |
| 0,260 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,240 % | Peru | |
| 0,230 % | Curacao | |
| 0,230 % | Ecuador | |
| 0,220 % | Rumänien | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,180 % | Panama | |
| 0,140 % | Portugal | |
| 0,130 % | Albanien | |
| 0,120 % | Belgien | |
| 0,110 % | Chile | |
| 0,110 % | Ghana | |
| 0,110 % | Marokko | |
| 0,100 % | Marshall-Inseln | |
| 24,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,540 % | US Dollar | |
| 24,570 % | Euro | |
| 6,150 % | Pfund Sterling | |
| 10,740 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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