PIMCO Diversified Income Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0LA69 ISIN: IE00B1D7YK27


19,19 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.11.23 - 15:43:11 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,90 Mrd. USD
Symbol PM9P
ISIN IE00B1D7YK27
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 11.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,88 -1,4 % --
6,68 -4,3 % -2,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,7 % Government Related**
28,0 % High Yield Credit
26,0 % Invest. Grade Credit
16,6 % Securitized
15,3 % Emerging Markets***
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,1257
19,2595
29.11.23 19:05 317
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,1486
28.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,07
28.11.23 08:00 -- 4
gettex
19,161
29.11.23 19:02 0 41
München
19,19
29.11.23 15:43 0 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

  29,700 % Government Related**
  28,000 % High Yield Credit
  26,000 % Invest. Grade Credit
  16,600 % Securitized
  15,300 % Emerging Markets***
  0,200 % Municipal/Other?

Größte Positionen

  1,900 % FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
  1,200 % U S TREASURY BOND
  1,200 % FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
  1,200 % FNMA TBA 5.0% AUG 30YR