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PIMCO Diversified Income Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0LA69 ISIN: IE00B1D7YK27

20,21EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.01.21 - 16:23:42 Uhr
(B)
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,93 Mrd. USD
Symbol PM9P
ISIN IE00B1D7YK27
Portrait
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 11.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,15 -1,2 % -0,8 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,5 % USA
9,2 % Großbritannien
3,9 % Luxemburg
3,1 % Deutschland
3,1 % Niederlande
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,0818
20,2826
 22.01.21 21:16 193
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,1891
 21.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
24,56
 21.01.21 08:00 -- 1
gettex
20,222
 22.01.21 21:47 0 53
München
20,21
 22.01.21 16:23 0 5

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,100 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,160 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  2,540 % Fannie Mae 4%
  2,390 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,810 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  1,500 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  1,500 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  1,060 % B 10/22/20
  0,990 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,900 % UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
  80,050 % übrige Positionen

Länder

  33,460 % USA
  9,220 % Großbritannien
  3,880 % Luxemburg
  3,070 % Deutschland
  3,070 % Niederlande
  2,490 % Cayman Inseln
  2,410 % Italien
  2,160 % Mexiko
  2,150 % Indonesien
  2,000 % Frankreich
  1,350 % Saudi-Arabien
  1,340 % Irland
  1,170 % Schweiz
  1,140 % Türkei
  0,980 % Jersey
  0,950 % Ukraine
  0,880 % Spanien
  0,880 % Russland
  0,840 % Katar
  0,740 % Japan
  0,710 % Hong Kong
  0,560 % Argentinien
  0,560 % Südafrika
  0,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,470 % Guernsey
  0,450 % Ägypten
  0,440 % Kolumbien
  0,420 % Bermuda
  0,390 % Oman
  0,360 % Virgin Inseln (GB)
  0,300 % Kanada
  0,300 % Dominikanische Republik
  0,290 % Global
  0,270 % Chile
  0,240 % Curacao
  0,220 % Kasachstan
  0,220 % Liberia
  0,220 % Singapur
  0,220 % Nigeria
  0,220 % Ecuador
  0,210 % Panama
  0,200 % Brasilien
  0,180 % Rumänien
  0,170 % Norwegen
  0,150 % Portugal
  0,140 % Albanien
  0,120 % Finnland
  0,120 % Ghana
  0,110 % Sri Lanka
  0,110 % Marshall-Inseln
  0,100 % Paraguay
  16,790 % übrige Länder

Währungen

  69,630 % US Dollar
  17,860 % Euro
  6,390 % Pfund Sterling
  6,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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