PIMCO Diversified Income Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A0LA69 ISIN: IE00B1D7YK27
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 16,85 Mrd. USD | ||
| Symbol | PM9P | ||
| ISIN | IE00B1D7YK27 | ||
| WKN | A0LA69 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
|
|
★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Silver |
|
|
(B) |
|
| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,08 | -1,7 % | -4,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 127,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 19,966 |
20,165 |
26.10.20 | 20:59 | 30 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,9764
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
23,69
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| München |
20,04
|
26.10.20 | 17:14 | 0 | 17 | |
| gettex |
20,02
|
26.10.20 | 21:47 | 0 | 9 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 4,760 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 3,660 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 3,650 % | FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043 | |
| 3,140 % | B 07/23/20 | |
| 2,790 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
| 2,510 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 1,890 % | UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL | |
| 1,390 % | CMB 0,0 04.0 | |
| 1,090 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
| 1,050 % | CASH MGMT BILL | |
| 74,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 127,000 % | Global |
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