DAX
24.664
-1,024
MDAX
31.561
-0,687
TecDAX
3.796
-0,385
NASDAQ 1..
28.565
-0,098
DOW JONE..
49.594
-0,617
S&P500 I..
7.338
-0,315
L&S BREN..
103,05
+1,039
Gold
4.692
-0,143
EUR/USD
1,1728
-0,168
Bitcoin ..
79.929
-1,748

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A0LA69 ISIN: IE00B1D7YK27


21.717  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 07.05.26 - 09:12:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,00 Mrd. USD
Symbol PM9P
ISIN IE00B1D7YK27
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 11.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,22 +4,3 % +7,9 %
3,97 -0,6 % -6,6 %
11,33 +26,5 % +81,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - E CLASS USD ACC, WKN: A0LA69 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 29,2 %
Großbritannien 3,7 %
Irland 3,1 %
Mexiko 2,5 %
Saudi-Arabien 1,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
21,6474
22,1994
07.05.26 22:57 138
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,877
06.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,70
06.05.26 08:00 -- 4
gettex
21,665
07.05.26 22:48 0 30
München
21,717
07.05.26 09:12 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,44 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,32 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/08/26
3,09 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
2,72 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,15 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/08/26
2,03 % USA 24/44
1,71 % 4% MAY TBA
1,64 % FIN FUT UK GILT ICE 06/26/26
1,54 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,46 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
76,90 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,20 % USA
  3,72 % Großbritannien
  3,06 % Irland
  2,49 % Mexiko
  1,72 % Saudi-Arabien
  1,44 % Italien
  1,42 % Kolumbien
  1,34 % Luxemburg
  1,26 % Niederlande
  1,21 % Südafrika
  1,20 % Peru
  1,07 % Frankreich
  0,98 % Deutschland
  0,96 % Spanien
  0,89 % Argentinien
  0,87 % Kayman Inseln
  0,82 % Türkei
  0,74 % Ägypten
  0,66 % Indonesien
  0,63 % Kanada
  0,62 % Panama
  0,59 % Ungarn
  0,58 % Rumänien
  0,58 % Supranational
  0,56 % Australien
  0,55 % Chile
  0,51 % Japan
  0,46 % Venezuela
  0,44 % Bermuda
  0,41 % Polen
  0,38 % Dominikanische Republik
  0,35 % Ukraine
  0,35 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,34 % Ecuador
  0,32 % Nigeria
  0,32 % Singapur
  0,31 % Brasilien
  0,28 % Costa Rica
  0,25 % Ghana
  0,24 % Kenia
  0,24 % Elfenbeinküste
  0,23 % Bulgarien
  0,21 % El Salvador
  0,20 % Pakistan
  0,19 % Kamerun
  0,19 % Oman
  0,19 % Serbien
  0,18 % Angola
  0,18 % Guatemala
  0,18 % Paraguay
  0,17 % Sri Lanka
  0,14 % Schweiz
  0,13 % Senegal
  0,12 % Belgien
  0,12 % Tschechien
  0,11 % Benin
  0,11 % Mongolei
  0,10 % Gabun
  0,10 % Österreich
  0,09 % Aserbaidschan
  0,09 % Zypern
  0,08 % Libanon
  0,08 % Liberia
  32,45 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,59 % US-Dollar
  11,41 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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