PIMCO Diversified Income Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0LA69 ISIN: IE00B1D7YK27


20,21EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.01.21 - 16:23:42 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,93 Mrd. USD
Symbol PM9P
ISIN IE00B1D7YK27
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 11.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,15 -1,2 % -0,8 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,5 % USA
9,2 % Großbritannien
3,9 % Luxemburg
3,1 % Deutschland
3,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,0818
20,2826
22.01.21 21:16 193
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,1891
21.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
24,56
21.01.21 08:00 -- 1
gettex
20,222
22.01.21 21:47 0 53
München
20,21
22.01.21 16:23 0 5

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,100 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,160 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  2,540 % Fannie Mae 4%
  2,390 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,810 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  1,500 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  1,500 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  1,060 % B 10/22/20
  0,990 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,900 % UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
  80,050 % übrige Positionen

Länder

  33,460 % USA
  9,220 % Großbritannien
  3,880 % Luxemburg
  3,070 % Deutschland
  3,070 % Niederlande
  2,490 % Cayman Inseln
  2,410 % Italien
  2,160 % Mexiko
  2,150 % Indonesien
  2,000 % Frankreich
  1,350 % Saudi-Arabien
  1,340 % Irland
  1,170 % Schweiz
  1,140 % Türkei
  0,980 % Jersey
  0,950 % Ukraine
  0,880 % Spanien
  0,880 % Russland
  0,840 % Katar
  0,740 % Japan
  0,710 % Hong Kong
  0,560 % Argentinien
  0,560 % Südafrika
  0,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,470 % Guernsey
  0,450 % Ägypten
  0,440 % Kolumbien
  0,420 % Bermuda
  0,390 % Oman
  0,360 % Virgin Inseln (GB)
  0,300 % Kanada
  0,300 % Dominikanische Republik
  0,290 % Global
  0,270 % Chile
  0,240 % Curacao
  0,220 % Kasachstan
  0,220 % Liberia
  0,220 % Singapur
  0,220 % Nigeria
  0,220 % Ecuador
  0,210 % Panama
  0,200 % Brasilien
  0,180 % Rumänien
  0,170 % Norwegen
  0,150 % Portugal
  0,140 % Albanien
  0,120 % Finnland
  0,120 % Ghana
  0,110 % Sri Lanka
  0,110 % Marshall-Inseln
  0,100 % Paraguay
  16,790 % übrige Länder

Währungen

  69,630 % US Dollar
  17,860 % Euro
  6,390 % Pfund Sterling
  6,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.