PIMCO Diversified Income Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A0KDVN ISIN: IE00B193MK07


10,5624 EUR
-0,70 % -0,0749
Börse
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.23   0,11 USD)
Fondsvolumen 7,83 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B193MK07
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 31.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 -4,7 % +10,9 %
6,94 -7,1 % +0,4 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % USA
6,2 % Irland
5,3 % Großbritannien
3,9 % Italien
3,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5624
21.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,26
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,200 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  3,380 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,000 % Federal Home Loan Bank
  1,850 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  1,230 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,230 % USA 15.11.2042 4
  1,170 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  1,160 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  0,990 % UNICREDIT 2023 MTN 144A
  0,940 % ATLANTIA 21/28 MTN
  81,850 % übrige Positionen

Länder

  24,740 % USA
  6,240 % Irland
  5,310 % Großbritannien
  3,870 % Italien
  3,210 % Luxemburg
  3,100 % Niederlande
  2,220 % Frankreich
  2,200 % Deutschland
  2,040 % Mexiko
  1,050 % Kayman Inseln
  1,020 % Jersey
  0,990 % Schweiz
  0,970 % Spanien
  0,910 % Indonesien
  0,790 % Saudi-Arabien
  0,770 % Türkei
  0,710 % Bermuda
  0,640 % Argentinien
  0,520 % Japan
  0,500 % Ägypten
  0,500 % Nigeria
  0,470 % Kolumbien
  0,450 % Kanada
  0,440 % Dominikanische Republik
  0,400 % Schweden
  0,360 % Oman
  0,330 % Rumänien
  0,290 % Ukraine
  0,280 % Hong Kong
  0,280 % Panama
  0,270 % Guernsey
  0,240 % Peru
  0,210 % Albanien
  0,210 % Ecuador
  0,200 % Serbien
  0,190 % Slowenien
  0,170 % Russland
  0,170 % Singapur
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,160 % Dänemark
  0,160 % Portugal
  0,150 % China
  0,140 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Sri Lanka
  0,130 % Marshallinseln
  0,120 % Südafrika
  31,580 % übrige Länder

Währungen

  65,560 % US Dollar
  22,610 % Euro
  3,720 % Pfund Sterling
  8,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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