PIMCO Diversified Income Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A0KDVN ISIN: IE00B193MK07


12,0695EUR
+0,24 % +0,0291
Börse
Stand 19.01.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.21   0,08 USD)
Fondsvolumen 16,40 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B193MK07
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 31.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,90 +3,6 % +14,1 %
4,39 +0,2 % +7,2 %
11,94 +23,4 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,7 % USA
8,2 % Großbritannien
3,9 % Luxemburg
3,9 % Deutschland
3,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0695
19.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
13,69
19.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  5,150 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  2,870 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  1,630 % USA 21/22 ZO
  1,130 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  0,950 % U.S. Treasury Bills
  0,910 % USA 21/22 ZO
  0,860 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,740 % USA 21/22 ZO
  0,720 % U.S. Treasury Bills
  0,570 % UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A
  84,470 % übrige Positionen

Länder

  21,740 % USA
  8,180 % Großbritannien
  3,930 % Luxemburg
  3,920 % Deutschland
  3,610 % Italien
  3,530 % Niederlande
  3,050 % Cayman Inseln
  2,350 % Mexiko
  2,160 % Frankreich
  2,040 % Indonesien
  1,820 % Irland
  1,270 % Türkei
  1,220 % Saudi-Arabien
  1,090 % Virgin Inseln (GB)
  1,020 % Schweiz
  1,000 % Spanien
  0,990 % Jersey
  0,980 % Hong Kong
  0,790 % Russland
  0,750 % Katar
  0,700 % Japan
  0,690 % Oman
  0,660 % Dominikanische Republik
  0,630 % Ägypten
  0,620 % Ukraine
  0,550 % Südafrika
  0,530 % Argentinien
  0,480 % Bermuda
  0,460 % Guernsey
  0,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Kolumbien
  0,320 % Nigeria
  0,300 % Kanada
  0,270 % Brasilien
  0,270 % Global
  0,260 % Österreich
  0,260 % Cote d'Ivoire
  0,240 % Peru
  0,230 % Curacao
  0,230 % Ecuador
  0,220 % Rumänien
  0,200 % Singapur
  0,180 % Panama
  0,140 % Portugal
  0,130 % Albanien
  0,120 % Belgien
  0,110 % Chile
  0,110 % Ghana
  0,110 % Marokko
  0,100 % Marshall-Inseln
  24,720 % übrige Länder

Währungen

  58,540 % US Dollar
  24,570 % Euro
  6,150 % Pfund Sterling
  10,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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