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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS Fonds
WKN: A0KDVN ISIN: IE00B193MK07
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B193MK07 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,12 | +1,5 % | +3,0 % |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | USA |
| 4,5 % | Irland |
| 3,0 % | Großbritannien |
| 2,7 % | Mexiko |
| 2,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,5101
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,97
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,960 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
| 3,540 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
| 2,910 % | FNMA TBA 6.5% APR 30YR | |
| 2,680 % | Fannie Mae, TBA | |
| 2,600 % | BRITISH POUND STERLING | |
| 2,570 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,500 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 2,200 % | USA 24/44 | |
| 1,820 % | FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/25 | |
| 1,670 % | FNMA TBA 6.5% MAR 30YR | |
| 60,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,250 % | USA | |
| 4,480 % | Irland | |
| 2,980 % | Großbritannien | |
| 2,670 % | Mexiko | |
| 2,210 % | Kasse | |
| 1,850 % | Italien | |
| 1,790 % | Frankreich | |
| 1,350 % | Niederlande | |
| 1,350 % | Kayman Inseln | |
| 1,120 % | Luxemburg | |
| 0,940 % | Deutschland | |
| 0,860 % | Indonesien | |
| 0,830 % | Türkei | |
| 0,810 % | Ägypten | |
| 0,800 % | Bermuda | |
| 0,770 % | Argentinien | |
| 0,760 % | Kanada | |
| 0,740 % | Panama | |
| 0,740 % | Peru | |
| 0,690 % | Chile | |
| 0,640 % | Kolumbien | |
| 0,620 % | Saudi-Arabien | |
| 0,610 % | Ungarn | |
| 0,600 % | Supranational | |
| 0,580 % | Brasilien | |
| 0,560 % | Spanien | |
| 0,470 % | Rumänien | |
| 0,470 % | Ukraine | |
| 0,470 % | Südafrika | |
| 0,440 % | Polen | |
| 0,380 % | Dominikanische Republik | |
| 0,370 % | Japan | |
| 0,350 % | Jersey | |
| 0,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Ecuador | |
| 0,290 % | Israel | |
| 0,250 % | Nigeria | |
| 0,240 % | Venezuela | |
| 0,240 % | El Salvador | |
| 0,230 % | Australien | |
| 0,230 % | Pakistan | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 0,210 % | Oman | |
| 0,210 % | Serbien | |
| 0,200 % | Paraguay | |
| 0,200 % | Guatemala | |
| 0,200 % | Senegal | |
| 0,180 % | Ghana | |
| 0,170 % | Sri Lanka | |
| 0,160 % | Mongolei | |
| 0,150 % | Elfenbeinküste | |
| 0,150 % | Kenia | |
| 0,140 % | Angola | |
| 0,120 % | Bulgarien | |
| 0,120 % | Dänemark | |
| 0,120 % | Kasachstan | |
| 0,120 % | Portugal | |
| 0,120 % | Kamerun | |
| 0,110 % | Aserbaidschan | |
| 0,100 % | Tschechien | |
| 31,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,190 % | US Dollar | |
| 20,940 % | Euro | |
| 4,780 % | Kanadische Dollar | |
| 3,200 % | Pfund Sterling | |
| 0,530 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,500 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
| 0,450 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,190 % | Brasilianische Real | |
| 0,130 % | Australische Dollar | |
| 0,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,980 % | übrige Währungen |
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