Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,16 Mrd. USD | ||
Symbol | IQQN | ||
ISIN | IE00B14X4M10 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,76 | +28,2 % | +81,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
39,7 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,9 % | USA |
4,2 % | Kanada |
1,3 % | Irland |
0,4 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 90,15 |
90,38 |
17.05.24 | 22:59 | 8.318 |
LT Societe Generale | 90,09 |
90,40 |
17.05.24 | 23:00 | 5.959 |
LT Baader Bank | 90,0885 |
90,3765 |
17.05.24 | 21:59 | 1.590 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,0862
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
97,9238
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
90,15
|
17.05.24 | 22:59 | -- | 8.317 |
Stuttgart |
90,03
|
17.05.24 | 21:56 | 20 | 57 |
gettex |
90,13
|
17.05.24 | 21:47 | 3 | 28 |
Frankfurt |
90,00
|
17.05.24 | 19:38 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
90,01
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
90,22
|
17.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
90,30
|
17.05.24 | 22:26 | 353 | 9 |
Xetra |
90,14
|
17.05.24 | 17:36 | 1.111 | 5 |
Hannover |
90,19
|
17.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Hamburg |
90,15
|
17.05.24 | 09:22 | 0 | 3 |
München |
90,16
|
17.05.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
90,19
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
90,315
|
17.05.24 | 16:35 | 316 | 11 |
Euronext Milan |
90,16
|
17.05.24 | 17:44 | 300 | 8 |
Anleihen FX |
90,33
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
97,99
|
17.05.24 | 17:35 | 1.075 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
77,6456
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
90,4809
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
98,14
|
16.05.24 | 21:52 | 103 | 1 |
London Stock Excha.. |
97,97
|
17.05.24 | 17:35 | 2.608 | 9 |
London Stock Exchange (GBp) |
7.714,50
|
17.05.24 | 17:35 | 174 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI North America Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Kanada und den Vereinigten Staaten. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet sowie nach den Größen- und Liquiditätskriterien von MSCI enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) für Direktanlagen einsetzen, um eine ähnliche Rendite zu erzielen wie sein Index. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,500 % | Finanzdienstleistungen | |
9,000 % | Industrie | |
4,740 % | Energie | |
2,740 % | Rohstoffe | |
2,310 % | Versorger | |
2,060 % | Immobilien | |
0,280 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,420 % | APPLE INC. | |
4,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,520 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,090 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,060 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,840 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,370 % | ELI LILLY | |
1,260 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,200 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
70,670 % | übrige Positionen |
92,890 % | USA | |
4,240 % | Kanada | |
1,330 % | Irland | |
0,420 % | Großbritannien | |
0,390 % | Schweiz | |
0,280 % | Kasse | |
0,150 % | Argentinien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,040 % | übrige Länder |
94,580 % | US Dollar | |
3,980 % | Kanadische Dollar | |
0,690 % | Euro | |
0,360 % | Schweizer Franken | |
0,390 % | übrige Währungen |