DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.320
+0,313
DOW JONE..
50.979
+0,622
S&P500 I..
7.581
+0,221
L&S BREN..
91,085
-1,508
Gold
4.557
+1,376
EUR/USD
1,1664
+0,098
Bitcoin ..
73.629
+0,258

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A0Q89F ISIN: IE00B138GV00


11.894957  EUR
-0,084 -0,01
Börse
Stand 28.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.03.26 0,20 USD)
Fondsvolumen 10,00 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B138GV00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 08.09.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,21 +6,1 % +15,2 %
3,85 +0,1 % -5,0 %
10,50 +24,3 % +87,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS, WKN: A0Q89F und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 5,4 %
IT/Telekommunikation 4,9 %
Banken 3,9 %
Rohstoffe 3,9 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 2,7 %
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,895
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,86
28.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,40 % Finanzen
  4,90 % IT/Telekommunikation
  3,90 % Banken
  3,90 % Rohstoffe
  2,70 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  2,70 % Versorger Strom
  1,90 % Medien
  1,60 % Automobilbau
  1,40 % Telekommunikation
  71,60 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,59 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
3,46 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,38 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/08/26
2,73 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,38 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,19 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/08/26
2,01 % USA 24/44
1,87 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
1,56 % FIN FUT UK GILT ICE 06/26/26
1,46 % FNMA 30YR TBA(REG A)
75,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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