PIMCO Diversified Income Fund - Investor EUR ACC H Fonds

WKN: A0MWQC ISIN: IE00B120J296


15,60 EUR
+0,19 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,60 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B120J296
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 05.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,88 +5,8 % -4,0 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,1 % USA
6,2 % Irland
4,0 % Großbritannien
3,2 % Italien
2,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,60
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  22,420 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,560 % FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
  4,610 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  3,960 % BRITISH POUND STERLING
  3,550 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,390 % CANADIAN DOLLAR
  2,800 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,770 % FNMA TBA 6.0% APR 30YR
  2,100 % Fannie Mae 5%
  48,840 % übrige Positionen

Länder

  28,150 % USA
  6,160 % Irland
  4,010 % Großbritannien
  3,200 % Italien
  2,430 % Kasse
  2,420 % Niederlande
  2,370 % Luxemburg
  2,320 % Mexiko
  2,290 % Deutschland
  2,240 % Frankreich
  1,450 % Kayman Inseln
  1,130 % Jersey
  0,960 % Bermuda
  0,960 % Indonesien
  0,880 % Türkei
  0,850 % Panama
  0,790 % Saudi-Arabien
  0,740 % Rumänien
  0,710 % Argentinien
  0,710 % Kolumbien
  0,710 % Ungarn
  0,680 % Ägypten
  0,640 % Kanada
  0,610 % Spanien
  0,510 % Dominikanische Republik
  0,490 % Peru
  0,490 % Ecuador
  0,450 % Nigeria
  0,440 % Schweden
  0,380 % Chile
  0,350 % Schweiz
  0,340 % Ukraine
  0,300 % Japan
  0,290 % Brasilien
  0,280 % Oman
  0,230 % Albanien
  0,220 % Serbien
  0,200 % Guatemala
  0,190 % Angola
  0,180 % Dänemark
  0,180 % Singapur
  0,170 % Ghana
  0,170 % Portugal
  0,160 % Sri Lanka
  0,160 % Elfenbeinküste
  0,150 % Paraguay
  0,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Kasachstan
  0,130 % Südafrika
  0,130 % Kenia
  0,120 % Australien
  0,110 % Aserbaidschan
  0,100 % Hong Kong
  25,390 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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