PIMCO Diversified Income Fund - Institutional GBP DIS H Fonds
WKN: A0J4BJ ISIN: IE00B0Y8YW95
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,61 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B0Y8YW95 | ||
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| Portrait | |||
|
|
★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Gold |
|
|
(A) |
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| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,09 | +11,4 % | +0,1 % | |||
| 2,39 | +5,1 % | -1,5 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | USA |
| 8,6 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Japan |
| 3,4 % | Luxemburg |
| 3,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,5864
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
7,45
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 5,150 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 3,450 % | TBI JAPAN 290321 S961 SR | |
| 2,850 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 1,350 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 1,340 % | GOVERNMENT OF THE UNITED STATES | |
| 1,190 % | Bank of Nova Scotia | |
| 1,090 % | Bank of Nova Scotia | |
| 0,900 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
| 0,830 % | Royal Bank of Canada | |
| 0,810 % | TREASURY BILL | |
| 81,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,680 % | USA | |
| 8,630 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Japan | |
| 3,410 % | Luxemburg | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 2,840 % | Niederlande | |
| 2,500 % | Italien | |
| 2,390 % | Cayman Inseln | |
| 2,330 % | Mexiko | |
| 2,290 % | Frankreich | |
| 2,110 % | Indonesien | |
| 1,230 % | Saudi-Arabien | |
| 1,210 % | Türkei | |
| 1,090 % | Irland | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,980 % | Spanien | |
| 0,980 % | Jersey | |
| 0,950 % | Ukraine | |
| 0,810 % | Russland | |
| 0,760 % | Katar | |
| 0,690 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Argentinien | |
| 0,550 % | Dominikanische Republik | |
| 0,550 % | Südafrika | |
| 0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,470 % | Ägypten | |
| 0,450 % | Guernsey | |
| 0,420 % | Kolumbien | |
| 0,420 % | Oman | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,360 % | Kanada | |
| 0,360 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,280 % | Global | |
| 0,260 % | Österreich | |
| 0,250 % | Chile | |
| 0,230 % | Nigeria | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 0,210 % | Curacao | |
| 0,200 % | Kasachstan | |
| 0,200 % | Panama | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 0,190 % | Ecuador | |
| 0,150 % | Brasilien | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,140 % | Portugal | |
| 0,130 % | Ghana | |
| 0,130 % | Albanien | |
| 0,120 % | Finnland | |
| 0,100 % | Marshall-Inseln | |
| 24,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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