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PIMCO Diversified Income Fund - Institutional GBP DIS H Fonds

WKN: A0J4BJ ISIN: IE00B0Y8YW95

7,39GBP
-0,14 % -0,01
Börse
Stand 20.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Musterdepot Fonds-Analyzer

Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.20   0,06 GBP)
Fondsvolumen 16,85 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0Y8YW95
WKN A0J4BJ
Zielmarktkriterien
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 Morningstar Analyst Rating Gold Gold
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 14.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,89 -1,8 % -1,2 %
5,08 -1,2 % -2,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,4 % USA
9,9 % Großbritannien
3,9 % Luxemburg
3,0 % Niederlande
2,8 % Cayman Inseln
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,0922
 20.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
7,39
 20.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,760 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,660 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  3,650 % FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043
  3,140 % B 07/23/20
  2,790 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  2,510 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,890 % UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
  1,390 % CMB 0,0 04.0
  1,090 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  1,050 % CASH MGMT BILL
  74,070 % übrige Positionen

Länder

  42,350 % USA
  9,920 % Großbritannien
  3,920 % Luxemburg
  3,010 % Niederlande
  2,770 % Cayman Inseln
  2,470 % Deutschland
  2,350 % Mexiko
  2,200 % Indonesien
  2,130 % Türkei
  1,930 % Frankreich
  1,840 % Italien
  1,450 % Ukraine
  1,440 % Saudi-Arabien
  1,410 % Irland
  1,290 % Schweiz
  1,050 % Jersey
  0,990 % Russland
  0,930 % Katar
  0,810 % Hong Kong
  0,640 % Südafrika
  0,560 % Argentinien
  0,490 % Ägypten
  0,490 % Kolumbien
  0,470 % Oman
  0,390 % Virgin Inseln (GB)
  0,340 % Spanien
  0,330 % Kanada
  0,330 % Guernsey
  0,320 % Dominikanische Republik
  0,300 % Chile
  0,290 % Global
  0,270 % Curacao
  0,250 % Kasachstan
  0,250 % Nigeria
  0,240 % Panama
  0,230 % Brasilien
  0,220 % Bermuda
  0,200 % Ecuador
  0,190 % Rumänien
  0,170 % Portugal
  0,160 % Japan
  0,140 % Ghana
  0,140 % Albanien
  0,130 % Finnland
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Marshall-Inseln
  0,120 % Sri Lanka
  0,110 % Paraguay
  0,100 % Indien
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Angola
  0,100 % Weißrussland
  7,310 % übrige Länder

Währungen

  107,160 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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