Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 62,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0VPN716 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,60 | +10,6 % | +23,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Sonstige Konsumgüter |
20,9 % | Industrie |
19,6 % | Informationstechnologie.. |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
5,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
95,5 % | Japan |
4,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
166,742
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
179,8296
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien und damit verbundene Instrumente investiert, wie z. B. in Aktien umwandelbare Wertpapiere oder Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien berechtigen, die in Japan niedergelassen sind bzw. deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Japan angesiedelt sind.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
29,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,910 % | Industrie | |
19,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,820 % | Finanzdienstleistungen | |
5,500 % | Rohstoffe | |
4,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,530 % | Barmittel | |
2,310 % | Immobilien |
7,590 % | NIPPON TEL. TEL. | |
7,400 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,830 % | HITACHI LTD | |
3,730 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
3,690 % | ITOCHU CORP. | |
3,670 % | NEC CORP. | |
3,620 % | FUJI ELECTRIC CO. LTD. | |
3,580 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
3,540 % | SONY GROUP CORP. | |
3,270 % | KEYENCE CORP. | |
56,080 % | übrige Positionen |
95,480 % | Japan | |
4,530 % | Kasse |
95,480 % | Japanische Yen | |
4,520 % | übrige Währungen |