Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 68,63 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0VPN609 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,68 | +18,7 % | +26,8 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,3 % | Sonstige Konsumgüter |
22,6 % | Informationstechnologie.. |
22,2 % | Industrie |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
6,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
96,3 % | Japan |
3,6 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,0729
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,3824
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien und damit verbundene Instrumente investiert, wie z. B. in Aktien umwandelbare Wertpapiere oder Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien berechtigen, die in Japan niedergelassen sind bzw. deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Japan angesiedelt sind.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
25,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,230 % | Industrie | |
12,630 % | Finanzdienstleistungen | |
6,310 % | Rohstoffe | |
4,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,610 % | Barmittel | |
2,810 % | Immobilien | |
0,090 % | übrige Bestandteile |
6,900 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
6,420 % | NIPPON TEL. TEL. | |
4,740 % | HITACHI LTD | |
4,450 % | KEYENCE CORP. | |
4,030 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
3,800 % | ITOCHU CORP. | |
3,700 % | NEC CORP. | |
3,400 % | SONY GROUP CORP. | |
3,330 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
3,170 % | FUJI ELECTRIC CO. LTD. | |
56,060 % | übrige Positionen |
96,300 % | Japan | |
3,610 % | Kasse | |
0,090 % | übrige Länder |
96,380 % | Japanische Yen | |
3,620 % | übrige Währungen |