MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A0H1BR ISIN: IE00B0SY5R54


1.572,4165 EUR
-0,05 % -0,7686
Börse
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 286,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B0SY5R54
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bruce Eidelso..
Auflagedatum 14.12.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,74 -1,7 % +7,1 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,7 % Immobilien
1,5 % Barmittel
Nach Ländern
60,4 % USA
10,8 % Japan
4,5 % Hong Kong
4,4 % Großbritannien
3,7 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.572,4165
05.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.697,11
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Unternehmen und Investmentgesellschaften mit Bezug zu Immobilien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  98,680 % Immobilien
  1,480 % Barmittel

Größte Positionen

  6,510 % PROLOGIS INC. DL-,01
  4,800 % WELLTOWER INC. DL 1
  4,640 % EQUINIX INC. DL-,001
  3,870 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  3,200 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  2,770 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  2,440 % REALTY INC. CORP. DL 1
  2,250 % INVITATION HOMES DL -,01
  2,090 % VICI PROPERTIES DL -,01
  2,080 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  65,350 % übrige Positionen

Länder

  60,410 % USA
  10,760 % Japan
  4,510 % Hong Kong
  4,420 % Großbritannien
  3,700 % Australien
  3,570 % Singapur
  2,290 % Kanada
  2,130 % Deutschland
  1,760 % Frankreich
  1,480 % Kasse
  1,020 % Schweden
  0,770 % Belgien
  0,670 % Schweiz
  0,520 % Spanien
  0,340 % Niederlande
  1,650 % übrige Länder

Währungen

  62,180 % US Dollar
  10,760 % Japanische Yen
  5,520 % Euro
  4,420 % Pfund Sterling
  4,390 % Hongkong-Dollar
  3,700 % Australische Dollar
  3,570 % Singapur-Dollar
  2,290 % Kanadische Dollar
  1,020 % Schwedische Krone
  0,670 % Schweizer Franken
  1,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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