MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A0H1BR ISIN: IE00B0SY5R54
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 03.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 230,63 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B0SY5R54 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,80 | -19,9 % | +14,4 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,0 % | Diversified |
| 18,2 % | Apartment |
| 11,5 % | Warehouse |
| 9,6 % | Shopping Center |
| 8,7 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 62,1 % | North America |
| 23,1 % | Asia |
| 14,8 % | Europe |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.501,2816
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.617,18
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Unternehmen und Investmentgesellschaften mit Bezug zu Immobilien.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 30,000 % | Diversified | |
| 18,200 % | Apartment | |
| 11,500 % | Warehouse | |
| 9,600 % | Shopping Center | |
| 8,700 % | Health Care | |
| 7,100 % | Office/Industrial | |
| 6,500 % | Self Storage | |
| 3,400 % | Hotel/Resorts | |
| 2,100 % | Regional Malls | |
| 1,000 % | Other | |
| 1,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,100 % | ProLogis, Inc. | |
| 3,700 % | Public Storage, Inc. | |
| 3,500 % | Welltower Inc. | |
| 3,300 % | Digital Realty Trust, Inc. | |
| 2,900 % | Vonovia SE | |
| 2,500 % | Invitation Homes, Inc. | |
| 2,500 % | Realty Income Corp. | |
| 2,000 % | Kimco Realty Corp. | |
| 1,800 % | Simon Property Group, Inc. | |
| 1,700 % | Boston Properties, Inc. | |
| 71,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,100 % | North America | |
| 23,100 % | Asia | |
| 14,800 % | Europe |
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