Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 135,66 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0JY6J37 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,75 | +29,1 % | +83,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
42,1 % | Informationstechnologie.. |
17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,5 % | USA |
1,4 % | Schweiz |
0,5 % | Bermuda |
0,3 % | Kanada |
2,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
451,7404
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
484,582
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Aktien oder verwandte Instrumente wie in Aktien umwandelbare Wertpapiere, Optionen, die den Halter zum Kauf der Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in den Vereinigten Staaten angesiedelt und die im Russell 1000 Index enthalten sind.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
42,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,950 % | Finanzdienstleistungen | |
8,680 % | Industrie | |
5,600 % | Energie | |
1,570 % | Rohstoffe | |
1,560 % | Versorger | |
0,670 % | Immobilien | |
2,250 % | übrige Bestandteile |
6,490 % | APPLE INC. | |
6,420 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,440 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,130 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,340 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,850 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,310 % | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | |
2,040 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,910 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,850 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
63,220 % | übrige Positionen |
95,530 % | USA | |
1,380 % | Schweiz | |
0,520 % | Bermuda | |
0,320 % | Kanada | |
2,250 % | übrige Länder |
95,650 % | US Dollar | |
1,380 % | Schweizer Franken | |
0,720 % | Euro | |
2,250 % | übrige Währungen |