PIMCO Diversified Income Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A0J2S2 ISIN: IE00B0C18065


24,1434 EUR
+0,23 % +0,0554
Börse
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,65 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0C18065
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 30.06.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,27 +9,5 % +11,3 %
5,61 +1,2 % -3,9 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,0 % USA
6,3 % Irland
4,2 % Großbritannien
3,1 % Italien
2,3 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,1434
22.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,72
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  21,120 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  11,050 % CANADIAN DOLLAR
  4,470 % FNMA TBA 6.5% MAY 30YR
  4,450 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  3,650 % BRITISH POUND STERLING
  3,400 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,210 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,620 % Fannie Mae, TBA
  1,730 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24
  44,300 % übrige Positionen

Länder

  31,030 % USA
  6,270 % Irland
  4,180 % Großbritannien
  3,080 % Italien
  2,280 % Mexiko
  2,240 % Frankreich
  2,240 % Niederlande
  2,210 % Deutschland
  2,210 % Kasse
  2,030 % Luxemburg
  1,420 % Kayman Inseln
  1,070 % Indonesien
  0,930 % Bermuda
  0,890 % Türkei
  0,870 % Panama
  0,770 % Argentinien
  0,770 % Saudi-Arabien
  0,720 % Rumänien
  0,690 % Kolumbien
  0,690 % Ungarn
  0,660 % Ägypten
  0,640 % Spanien
  0,620 % Kanada
  0,490 % Chile
  0,470 % Peru
  0,460 % Jersey
  0,440 % Nigeria
  0,430 % Ecuador
  0,370 % Dominikanische Republik
  0,370 % Ukraine
  0,340 % Brasilien
  0,340 % Schweiz
  0,280 % Japan
  0,280 % Oman
  0,220 % Albanien
  0,210 % Serbien
  0,200 % Angola
  0,200 % Paraguay
  0,200 % Guatemala
  0,190 % Ghana
  0,170 % Dänemark
  0,170 % Singapur
  0,170 % Sri Lanka
  0,160 % Portugal
  0,160 % Elfenbeinküste
  0,140 % Polen
  0,140 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Israel
  0,130 % Kasachstan
  0,130 % Südafrika
  0,130 % Kenia
  0,110 % Australien
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Aserbaidschan
  24,060 % übrige Länder

Währungen

  45,830 % US Dollar
  21,090 % Euro
  17,270 % Kanadische Dollar
  3,480 % Pfund Sterling
  0,230 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,170 % Australische Dollar
  0,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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