PIMCO Diversified Income Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A0J2S2 ISIN: IE00B0C18065


22,2145 EUR
-0,96 % -0,2163
Börse
Stand 20.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
08.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,64 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B0C18065
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 30.06.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,67 -3,3 % +20,6 %
8,37 -5,4 % +6,7 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
126,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,2145
20.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,81
20.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,840 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,180 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  1,940 % U.S. Treasury Bills
  0,860 % UNICREDIT 2023 MTN 144A
  0,760 % NISSAN MOTOR 20/27 144A
  0,760 % INEOS Finance PLC (float) 31.03.2024
  0,720 % LINCOLN FIN. 19/24 REGS
  0,710 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  0,700 % ATLANTIA 21/28 MTN
  0,680 % EQT CORP. 20/25
  84,850 % übrige Positionen

Länder

  126,000 % Global

Währungen

  99,320 % Euro-Währung
  0,660 % Vereinigte Staaten
  0,020 % Japan
  0,010 % Südafrika
  0,010 % Thailand
  0,010 % Polen
  0,010 % China
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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